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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL

Exterior94,6% dos ativos329,6% do PLR$ 1,1 bi
Títulos públicos5,3% dos ativos18,6% do PLR$ 60,4 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,2% do PLR$ 559,7 mil

Posições da carteira em jan/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (dez/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. dez/2025	Ativos (1.106)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	−275,12%	3ITAQUEF_-4342.4736436…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1412887,5827	11/01/2049

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −1,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.