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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL

Exterior93,4% dos ativos358,9% do PLR$ 1,1 bi
Títulos públicos6,6% dos ativos25,3% do PLR$ 77,7 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,2% do PLR$ 683,4 mil

Posições da carteira em abr/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mar/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mar/2026	Ativos (1.275)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	−399,23%	3ITAQUEF_-15008.977010…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1955679901,4014	22/03/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.