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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL

Exterior92,5% dos ativos290,0% do PLR$ 1,1 bi
Títulos públicos6,9% dos ativos21,8% do PLR$ 81,4 mi
Caixa e outros0,6% dos ativos1,8% do PLR$ 6,7 mi

Posições da carteira em mai/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (abr/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. abr/2026	Ativos (1.333)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,25%	−0,25%	Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova	Sob sigilo

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (−0,2% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde abr/2026 · 5 posições
0,00%	−0,85%	Futuro / Dólar comerci…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	−0,09%	DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	−0,05%	Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	+0,01%	Futuro / Dólar comerci…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	+0,14%	Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—