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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL

Exterior93,7% dos ativos313,6% do PLR$ 1,3 bi
Títulos públicos5,4% dos ativos18,1% do PLR$ 76 mi
Caixa e outros0,9% dos ativos2,9% do PLR$ 12 mi

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (1.296)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,03%	−290,02%	3ITAQUEF_22006.2148706…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3777959,8427	01/06/2049

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (−0,0% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.