Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_2825.62396639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2743548,9361 | 20/11/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-2855.6142593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79025893,5975 | 04/01/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_2917.95985520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3101266373,139 | 04/12/2047 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-2919.8753207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3856247,8986 | 21/08/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_2938.91170535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3239454955,9154 | 17/02/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_2949.51389020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14,1276 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-2983.9449748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1437251139,628 | 23/03/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_3005.39515140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,2297 | 22/01/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-3051.3843046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1459383782,5605 | 02/09/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-3070.6267062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7929552985,6597 | 13/04/2049 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Nova | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-3102.4235620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1372897,9525 | 23/06/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-3182.3501086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 878564810,8226 | 22/06/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_3182.35010863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 878564810,8226 | 20/08/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-3249.6764171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1438060,0484 | 01/05/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_3257.67283967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 36,9492 | 22/11/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_3260.69105828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3165979,0753 | 07/11/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_3298.62343036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 56,8728 | 15/02/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_3385.17839703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 84,4036 | 23/10/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-3387.2897758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12194524513,5941 | 23/08/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_-3396.1585015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6484,9502 | 12/01/2050 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2 | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-3424.3490327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50257951,7229 | 11/10/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_3424.34903270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50257951,7229 | 26/08/2048 |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-3459.1433449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91190982,8195 | 08/01/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-3504.5545849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 247346328,3257 | 10/06/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_3510.44389022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10237002872,1755 | 11/05/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_3523.39317156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9810265892,7147 | 07/01/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_-3535.9080231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 73,1739 | 31/10/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-3613.2022685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12368215203,8156 | 25/11/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_3626.24795589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 15,5766 | 16/06/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_3678.31942512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11499986449,5909 | 01/10/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_3757.19477181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24184125,4703 | 21/11/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-3772.3303538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 604434,6141 | 22/08/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_3785.66611380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12142619533,722 | 01/08/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-3790.8880693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 311092833,9089 | 22/04/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-3831.5087717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2696362,5908 | 09/06/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_3917.52498539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134413675,1494 | 03/11/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_3928.66995077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4786043,5986 | 21/09/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_3956.63347780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3151373777,9506 | 29/04/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-4043.6203819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2471665,7082 | 10/07/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-4083.2636529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5392725,1815 | 22/10/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_4117.29174883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5437664,558 | 09/06/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-4172.8817575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2584014,1495 | 04/04/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_4231.85345441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1861265373,5339 | 01/11/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_4272.17121855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,7654 | 22/03/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_4285.82115166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20574819445,6758 | 15/06/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-4340.1708336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5732017,4742 | 12/02/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_4360.33513186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4304742,8761 | 05/09/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-4386.7235337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9942217422,1539 | 11/12/2047 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-4688.7228848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9518159,9454 | 18/05/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_-4697.4321905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,796 | 18/12/2047 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_4991.10197362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24489713,2306 | 31/05/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-4991.1019736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24489713,2306 | 12/08/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_-4999.4032343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,6225 | 17/02/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_5022.91259203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 43,1074 | 13/07/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-5048.9726557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77796801,6499 | 30/11/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-5137.8537545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 169106873,8172 | 13/03/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_5137.85375459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 169106873,8172 | 03/05/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-5472.7037898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2636817916,8806 | 24/01/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-5480.6288489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1838020,4994 | 31/03/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_5506.66065299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 26,8063 | 06/12/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_5600.33611313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5437664,558 | 21/08/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_-5766.3018461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,5919 | 25/11/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_5835.13986147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10474020483,8068 | 07/06/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-5875.3988019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 253345735,0901 | 21/06/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_5875.39880192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 253345735,0901 | 28/12/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-6007.6688688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7958314186,6278 | 07/08/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_6104.01664508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 297835717,8377 | 20/01/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_6227.88669495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,796 | 28/03/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-6230.6558080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 998328,2492 | 16/03/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-6352.6033002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2602077988,8335 | 31/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2 | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_6507.21497812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 236987802,0395 | 14/05/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-6582.3670974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3830138932,0772 | 05/10/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-6587.3800849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1368179317,9281 | 25/03/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-6666.3902497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1438060,0484 | 29/05/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_6671.20325695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7253215369,1441 | 15/04/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-6749.5977523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32187466067,2069 | 03/10/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_6752.66486476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13668311366,327 | 13/05/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-6813.5779426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2481552371,0293 | 22/11/2047 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_-7322.7562793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,7654 | 07/02/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-7386.3572599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 813537533,0088 | 24/10/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-7401.4007162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4039600554,7234 | 12/05/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-7468.6996795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110112707,3002 | 17/06/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_7475.62703515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,2449 | 14/06/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_7660.42678850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3081268350,5909 | 12/04/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-7743.2096139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10495591384,5328 | 18/08/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_7766.94659265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2487394,49 | 06/11/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_-7884.8472939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18776675186,7563 | 27/06/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_7886.22243882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2525592,96 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUSP_8008.12502904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,0562 | 18/10/2049 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_8083.80065463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3251813284,4564 | 10/08/2048 |
| 0,00% | −23,25% | 3ITAQUEF_8128.85237958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 260648,3838 | 26/01/2048 |
| Zeradas desde ago/2025 · 29 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −37,21% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −22,35% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −8,88% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −8,29% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −1,83% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,04% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,15% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,03% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| R$ 3.889.229.124,55Patrimônio líquido |
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