Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_75057.3062455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 421980745,4539 | 20/01/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_74831.3061210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 285365040,8554 | 17/04/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_74413.3586846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 285140343,9729 | 19/04/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-74081.135355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6535533526,2368 | 19/05/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_74005.3428504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1085061245,8983 | 03/11/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_36941.7493594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7190300,242 | 04/11/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_73732.4417456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54444054,6451 | 10/09/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_73559.0251856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72640008,1951 | 01/02/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_73430.6468687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1076635112,8022 | 15/08/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-73420.542249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3572680,4328 | 25/01/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_73420.5422499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3572680,4328 | 19/04/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_73105.9405388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10825895,8019 | 23/09/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_73090.7591293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 316620377,22 | 27/10/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-72961.695486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 448944371,3615 | 09/09/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_72961.6954869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 448944371,3615 | 08/05/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_72891.4125490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 316620377,22 | 07/06/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_72468.4993115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 521970858,1946 | 29/05/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-72180.289608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10160793029,5135 | 01/03/2048 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_71799.1138166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1065804723,0626 | 23/05/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_71794.5726926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1065737313,9978 | 23/12/2047 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_71696.8407835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23233657,657 | 10/12/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-71696.840783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23233657,657 | 09/12/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUSP_-71678.057999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 31,1533 | 03/06/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_71598.5785898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32529367,6887 | 27/03/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_70661.5386622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6355551323,3036 | 03/06/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_70450.0224988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16894609262,947 | 27/11/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-69502.774591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1089240607,914 | 12/08/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_69023.0669703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3346635368,8981 | 18/06/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-68927.456199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11212374439,9098 | 29/08/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_68587.7459710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2408975277,9614 | 15/07/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-68379.865403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137590889,0688 | 21/01/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_68221.3350115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3307762808,2147 | 23/04/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_68015.3666141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2921059,4733 | 25/06/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_67749.9097171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1186309661,1813 | 17/12/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-67577.407673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1416489147,6792 | 21/05/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_67352.6343939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4846487060,0083 | 20/09/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-66760.115455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5617871457,8482 | 16/12/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_66654.8921523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52262247915,4034 | 25/07/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUSP_66642.2202970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 340,1502 | 25/04/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_66538.4969202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9617026573,7102 | 13/06/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-66521.714310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19486738140,889 | 13/12/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-65802.500034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3201031788,9971 | 29/06/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-65749.395173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11212374439,9098 | 29/12/2047 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_65577.1245672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32927081,1708 | 10/11/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_65407.9592722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9235041873,3526 | 12/06/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-65237.081787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29300473486,2574 | 30/01/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_65199.4855046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27028788003,5422 | 25/06/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_64982.6732356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2125632,509 | 03/04/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_64976.8490924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1848581252,8485 | 09/05/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUSP_64818.4720426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3985,082 | 27/04/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-63884.682931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1417612632,092 | 14/04/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_63710.9855000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156973242,1587 | 11/11/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-63251.644403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2921059,4733 | 10/12/2047 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-63163.432901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7072334378,6806 | 08/11/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_62992.3172377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13639100,7716 | 13/03/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_62982.0778008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5664833106,3039 | 02/04/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-62655.004524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3106659098,3205 | 11/12/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_62402.7283467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 528397189,0359 | 27/10/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-62396.075072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 233460060,9833 | 09/01/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_62368.5699266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 653328655,7411 | 09/02/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_62331.2724911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 285589737,738 | 09/04/2048 |
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| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_61895.5358025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 229190820,2146 | 16/10/2048 |
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| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-61778.059778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 662114303,8493 | 20/02/2048 |
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| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-61104.703889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 288286100,3287 | 29/09/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-60595.578952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1882959,8759 | 22/01/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_60283.3716216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24990787278,6928 | 02/12/2050 |
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| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-59789.892328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 575763291,8803 | 04/05/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_59552.9809230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2696362,5908 | 11/06/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUSP_-59375.352155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 410,7884 | 18/07/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-58712.538185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1173659226,693 | 22/03/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_58564.3730609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43411437,7112 | 11/11/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_58211.8483688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 876767235,7621 | 18/02/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_58038.9373768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 348504864,8557 | 26/06/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_58035.7264583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3858494867,3774 | 02/06/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-57853.418835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46934684,8298 | 20/06/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_57820.5365009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1048929987,1821 | 17/05/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_57600.1268348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 348504864,8557 | 26/09/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUSP_-57597.033328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 469,8347 | 04/10/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUSP_-57360.790163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 428,9008 | 28/04/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_57091.4715139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 859892499,8816 | 14/07/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-28510.794268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1059917664739,45 | 03/07/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-56906.107820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6055356288,199 | 17/11/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_56647.9063859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10313586909,6565 | 16/01/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_56568.5704106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2315276677,9325 | 22/04/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-56506.607998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3125084242,6907 | 07/12/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-56469.921738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3247993437,4528 | 02/03/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_56386.9569083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36358202,5676 | 15/11/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-56281.115688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4694142573,6304 | 05/07/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_55996.0652235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10311339940,8309 | 18/04/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-55956.442175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2575026,2742 | 30/06/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-55951.714552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 655845260,8258 | 13/11/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_55617.7633051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43418178,6177 | 02/12/2049 |
| Zeradas desde ago/2025 · 29 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −37,21% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −22,35% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −8,88% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −8,29% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −1,83% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,04% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,15% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,03% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| R$ 3.889.229.124,55Patrimônio líquido |
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