Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,7% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-2726.9837299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2594925076,7256 | 31/03/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-2733.5011105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41353143,5708 | 14/03/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_2733.50111059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41353143,5708 | 25/01/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUSP_-2742.7964672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,7368 | 07/02/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_2853.12409310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1398604480,3564 | 12/08/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUSP_2869.87317126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,115 | 08/08/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_2912.38414859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 628591,3828 | 18/05/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-2982.1509842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79810682,0712 | 23/01/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUSP_-3013.5188125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8,6051 | 29/03/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-3292.1282301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50757052,2004 | 14/02/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_3292.12823015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50757052,2004 | 16/10/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-3343.2869454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3844866200,4229 | 30/05/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-3372.9986673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14987492180,4122 | 11/09/2049 |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-3498.7963688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15546461701,333 | 19/03/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_3506.06942076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11614190242,8346 | 13/02/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-3597.5578329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2615348623,4597 | 05/12/2047 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-3603.5351243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92096580,0733 | 14/12/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-3677.6816761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147571471569,272 | 05/06/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_3687.70509900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2652791792,4724 | 01/11/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_3700.52654778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2600825212,4488 | 09/05/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-3702.8071771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1386531,895 | 22/05/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-3730.0884970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2723139,5646 | 28/12/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-3741.6890715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118470186,756 | 29/08/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_3741.68907158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118470186,756 | 23/05/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_3760.17918922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4833572,7271 | 13/06/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-3843.2916780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2541596,9269 | 24/02/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-3874.4466639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23622386733,1725 | 23/08/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-3878.5540661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1452341,1011 | 13/12/2047 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUSP_-3927.2662333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 15,4175 | 03/07/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUSP_3936.11947922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,1709 | 24/09/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUSP_3976.40343845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,115 | 06/08/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-3983.2519745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104620752,7873 | 08/08/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-3983.7035618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2496211,2675 | 06/12/2047 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_4013.35174382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5740832058,6798 | 25/04/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-4109.5058018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2609675,416 | 23/04/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-4177.9019905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31325182,1243 | 05/10/2047 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-4186.5161887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9190596,0304 | 10/01/2049 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUSP_4353.20350532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 112,5839 | 20/01/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-4378.9945010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1134641485,232 | 10/10/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUSP_-4414.2758903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,4735 | 19/12/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-4464.2945785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1415442559,9972 | 03/06/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_4616.08464719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4347492,3148 | 01/06/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_4623.89324990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93165412,3524 | 26/04/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-4648.1252800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 269636202,5505 | 18/08/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-4756.0086351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 170786236,3571 | 10/12/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_4756.00863515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 170786236,3571 | 25/09/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-4882.1349847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 219167349,2874 | 27/07/2049 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NM | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-4976.9777951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 735383839,4086 | 03/02/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_4984.36884975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1372916,1971 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_5009.08361058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1379724,046 | 17/01/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUSP_5020.08131621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 197,5596 | 28/01/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-5151.4425391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78569384,2864 | 27/01/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-5187.4166367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10933405,3517 | 08/01/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_5187.41663679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10933405,3517 | 10/07/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_5261.57311101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11550650,3197 | 30/06/2049 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-5321.3256009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 255861654,9198 | 09/01/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_5321.32560091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 255861654,9198 | 29/08/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-5469.3395826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1856273,4698 | 01/02/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_5524.03611009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2616256336,6479 | 14/03/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_5787.59063428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17311807161,3648 | 14/07/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-5849.8052962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134570749,4315 | 12/05/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUSP_5965.08781297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 42,3086 | 29/01/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-5982.3291523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11423570,4733 | 19/09/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUSP_6118.05979692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 42,3086 | 06/08/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-6368.8856214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15181503072,404 | 19/12/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUSP_6482.88108671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 15,4175 | 21/05/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_6558.96984017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 346678359,3978 | 15/09/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_6626.90763374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 300793457,735 | 21/02/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_6676.50054377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25876361398,2442 | 23/10/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_6711.66308340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3284106314,8555 | 06/03/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-6737.3377509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135748507,2932 | 30/08/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_6767.28320901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33441018205,2397 | 02/05/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_6778.03734100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3956267930,7069 | 06/02/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_6998.62980000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141013243,7846 | 26/12/2047 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_7021.47467166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7325245428,6577 | 22/05/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_7160.24813315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144269664,8472 | 22/04/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_7160.24813315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144269664,8472 | 12/11/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_7300.40131869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2625333468,5298 | 16/03/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_7390.27627074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9896783010,3052 | 07/05/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-7393.4827675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1452341,1011 | 19/02/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUSP_-7504.6367180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,5295 | 04/05/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_7525.81146543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1928890,5249 | 25/05/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_7755.16789526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43842546,9894 | 03/11/2047 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_7756.37969236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2512096,2483 | 09/01/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_7875.49208620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2550674,0588 | 21/03/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-8001.0333586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5673207,4262 | 18/05/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-8010.6778113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12315625609,005 | 20/11/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_8010.78673690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18027077405,4834 | 12/04/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_8095.28575759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1407636226,5788 | 22/12/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_8103.24640225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1409020489,1908 | 10/06/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_8111.35908887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 263236,8246 | 27/12/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_8133.42105790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 296322970283,185 | 11/08/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-8162.3112994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7937832325,6737 | 15/10/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_8280.51144148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 680784,8911 | 25/05/2048 |
| Zeradas desde set/2025 · 44 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,78% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −11,32% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −11,01% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −5,77% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −5,37% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,54% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,48% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,48% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,13% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,07% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,06% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 4.025.022.865,14Patrimônio líquido |
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