Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,7% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-14808.814191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 982372,5979 | 24/10/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_14809.9420252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 228335252,4881 | 26/01/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-14941.637593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6247336,0177 | 05/07/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_15016.1858080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16236719653,6697 | 26/10/2047 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_15024.5231536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6179257528,5734 | 30/06/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-15035.792412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7846953583,5674 | 04/12/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_15174.3253303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2721777994,7745 | 20/02/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_15231.0142882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 680784,8911 | 11/01/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUSP_15231.5326698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 312,6533 | 11/11/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_15304.4346694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 549166,4789 | 01/03/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-15304.434669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 549166,4789 | 31/08/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_15332.2470015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 977153247,0818 | 15/11/2047 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_15464.4667738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10860788,2966 | 15/04/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-15700.218043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2175561,5838 | 01/04/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_15757.7625206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 746594,0973 | 05/12/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_15919.4602787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151678873,7458 | 11/07/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-15919.460278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151678873,7458 | 07/09/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_15926.9761438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11076370178,8347 | 10/03/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_15971.3497031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 465656865,5392 | 06/04/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_16021.6052437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11142179384,9781 | 30/05/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-16026.756516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8364123172,5361 | 26/11/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_16078.7594046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2772383005,0158 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-16135.834140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2235924,5108 | 17/11/2047 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_16372.3773896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 384371149,5372 | 18/09/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-16417.224559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11945505,5565 | 02/03/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_16505.7340726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11065023763,9823 | 27/09/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_16537.9783144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95536813,0565 | 19/02/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_16561.0206136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1361569,7823 | 18/09/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-16576.919210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124290897,5753 | 01/08/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-16607.643032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4585086,2418 | 19/08/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_16614.7186566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6588409248,1481 | 29/07/2049 |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_16894.7685987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6185611520,8907 | 29/12/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-17001.572401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1127833,6363 | 24/11/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-17163.760324… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82924138306,6945 | 16/04/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-17258.775202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 127079846,346 | 22/03/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-17294.439254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12781939530,7574 | 14/01/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUSP_-17359.527318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,115 | 11/12/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_17389.0728924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1429648,2714 | 04/09/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_17524.2858489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5598548,0164 | 30/05/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-17532.754813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2429494,3482 | 14/09/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-17614.494385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 128895272,7224 | 20/12/2047 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_17632.1652921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2432671,3443 | 03/01/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_17647.1334826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1419958433,1084 | 27/12/2047 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-17673.827058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13966302,0417 | 07/07/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_17802.4364012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 465656865,5392 | 05/04/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_17810.3947766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22756369627,8127 | 05/01/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-17813.458308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 205007023,5517 | 09/08/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_17846.8099604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 702275000,8695 | 11/09/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-17893.575343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6675322,7859 | 06/02/2048 |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_17995.8814280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35888710,1779 | 08/12/2047 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-18017.523579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 952327291,3849 | 15/07/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-18034.143808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1797453655,2451 | 15/11/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_18035.0288285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6532357958,7776 | 25/10/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_18163.9921798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91905960,3038 | 09/04/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_18175.0163564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6147487,567 | 22/10/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-18202.658492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6274567,4133 | 18/09/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-18288.725806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 482608409,3286 | 06/12/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-18288.725806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 482608409,3286 | 27/08/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-18880.761091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 120271997,4346 | 04/07/2049 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-18996.839453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3503092121,5052 | 05/04/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-19015.231991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176482136,613 | 20/11/2050 |
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| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_19022.3235012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 219643898711,208 | 12/02/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-19145.236944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1155065,032 | 17/10/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_19145.2369440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1155065,032 | 16/01/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_19171.9123654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2751051745,0935 | 31/12/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-19268.474894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1724655,0576 | 10/11/2047 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_19268.4748943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1724655,0576 | 24/06/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_19493.6422278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9204211,7282 | 01/08/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_19517.6739344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9215558,1431 | 03/03/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_19538.7646504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3104379,1036 | 08/11/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_19670.6077217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 702275000,8695 | 31/01/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_19709.3806905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 703659263,4815 | 15/01/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-19803.263196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2056651156,1315 | 23/03/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-19854.551260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1317091,8361 | 21/06/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_19920.4807388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36052098551,7611 | 31/10/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_19937.4753990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5491664,7885 | 28/02/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-20063.402449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7835380240,418 | 26/08/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_20094.0400390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1652038,0025 | 18/11/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_20322.2527502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 125264419,9696 | 09/11/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-20451.374951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104228166,8334 | 08/10/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-20460.833322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1054762,7247 | 16/09/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_20460.8333226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1054762,7247 | 25/10/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-20525.035876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1361569,7823 | 07/11/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_20744.2054950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1380654452,06 | 29/05/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-20756.480046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1706500,7938 | 13/10/2047 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-20806.769626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7404216476,0298 | 21/06/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_20873.0485742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 988953,5185 | 22/05/2050 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-20969.744990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1391070,4609 | 16/12/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_21025.7282017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2768525,224 | 29/03/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_21046.9800368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35573279844,9932 | 05/06/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-21190.094636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1780629191,3021 | 05/10/2049 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_21209.8691684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 466814199,8541 | 20/04/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_21360.5245955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1990161,1651 | 29/08/2048 |
| 0,00% | −20,70% | 3ITAQUEF_-21387.799107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2963683,5594 | 08/02/2049 |
| Zeradas desde set/2025 · 44 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,78% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −11,32% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −11,01% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −5,77% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −5,37% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,54% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,48% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,48% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,13% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,07% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,06% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 4.025.022.865,14Patrimônio líquido |
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