Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,7% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | +0,01% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_76648.0413966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19057438,386 | 02/10/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_76195.3330597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3403924,4557 | 04/08/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_75234.8499653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7345668,9754 | 29/06/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_75234.8499653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7345668,9754 | 19/11/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-75126.466741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57875792878,7132 | 04/04/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_74986.5132527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4634102753,9845 | 23/09/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-37488.010044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1070443469997,56 | 23/04/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_74893.3138011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4511334,5453 | 18/02/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-74893.313801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4511334,5453 | 27/11/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-74743.343697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6964202508,0569 | 30/01/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-74213.078076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6600436447,8915 | 22/11/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUSP_-74149.052380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 705,9797 | 20/12/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_74126.2757335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 885474215,075 | 17/02/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-73851.731071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47340441136,3695 | 05/01/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-73585.085784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5576082115,0241 | 24/10/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-73584.407268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 382147252,2261 | 15/10/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_73508.5678319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54984726,3743 | 24/05/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_73255.1910418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1059346676,272 | 14/04/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-73056.265696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54958899505,4698 | 07/01/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_72699.6024921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 868431899,9669 | 12/11/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUSP_72686.1540725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 42,3086 | 28/04/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_72577.8032673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 659816716,4921 | 25/02/2049 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-72006.075577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1367923774,5957 | 30/07/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_72000.4318704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3379870056,209 | 10/10/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_71362.1914964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 453402737,4987 | 18/03/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-71362.191496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 453402737,4987 | 16/08/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_71164.1148630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3340611460,82 | 22/01/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-71026.634892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10261697592,4381 | 24/03/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_70893.2464398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6418666881,9573 | 27/01/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-70746.709761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10835826183,9655 | 25/12/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-70196.515297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1406751206,2203 | 19/01/2048 |
| 0,01% | 0,00% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_68884.1708011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3608159,923 | 24/07/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-68884.170801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3608159,923 | 21/05/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_68805.8464994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 923098926,7253 | 01/01/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-68624.417325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4439852,1317 | 22/03/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-67959.794268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25362414191,0935 | 16/10/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_67951.4659996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17405400383,4587 | 05/07/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_67917.3995236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1003454236,7095 | 23/12/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_67852.4685300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4894616438,9937 | 12/10/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_67735.1420619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 908734365,5223 | 15/02/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-67536.981465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 470422359,7772 | 19/07/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-67456.133720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19025668424,3699 | 30/09/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-67338.591670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 343183663,6233 | 26/04/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-67162.654161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50525240723,3604 | 11/02/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-67116.717066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5673661282,754 | 20/04/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_67093.1256010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3063532,0101 | 11/04/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-66571.973420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3232820519,723 | 21/10/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-66286.670088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79293256140,625 | 30/12/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-66131.789256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1606652343,0885 | 23/09/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_66035.9551671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2950067,8616 | 02/12/2049 |
| 0,01% | +0,01% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUSP_-65667.948138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 394,4021 | 09/06/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-65399.645952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1430555984,5805 | 17/10/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_65315.0765844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 849823779,6091 | 01/07/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_65210.3900224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15658052496,2014 | 03/04/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_65160.4317578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17448516759,8975 | 05/03/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-65029.298972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 768401906,6288 | 07/12/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_64863.3531163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 843946336,7156 | 11/03/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_64665.1380567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1095836746,4371 | 21/07/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-64235.485634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11872888501,4675 | 10/10/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_64162.9752360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1087326935,2978 | 23/04/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_63904.3995187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17355476158,1085 | 13/07/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-63730.790294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32654981,945 | 24/04/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_63597.6106153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3614967,7719 | 09/02/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUSP_63460.8883793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 337,3931 | 21/11/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_63278.2249222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3596813,5082 | 12/12/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_63188.6018606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5721089296,8367 | 10/03/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_63039.1037678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 738923920,8425 | 07/11/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_62847.2086612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1076388991,3802 | 10/08/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_62843.2328775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1076320912,8911 | 07/11/2048 |
| 0,01% | +0,01% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_62587.6480751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22402361484,4203 | 09/05/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-62482.932012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7142568149,5354 | 21/11/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-62229.103635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27104315799,2217 | 21/12/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_62022.9506236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2090009,6158 | 24/12/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_61996.3387422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27063468,7058 | 10/06/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_61763.2470726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12263205172,3873 | 04/04/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-61660.117238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1431690626,0657 | 25/03/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_61542.2234498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 624506673,4717 | 25/08/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_61530.8638781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6433417,2213 | 17/05/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-61256.783960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6495368646,359 | 15/09/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_61055.9410714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 376700973,097 | 11/06/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_60988.1643969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4188642506,8824 | 18/01/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_60922.9588200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5434932,7143 | 01/09/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_60261.9620764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14042323,0212 | 26/08/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-60091.454961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 927070171,9236 | 10/11/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-60075.930797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1100057612,7621 | 24/11/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-60042.172943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1264762170,7584 | 30/11/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-59971.294159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 416912667,3336 | 07/03/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-59871.600019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 668689612,9066 | 31/10/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_59871.6000198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 668689612,9066 | 08/11/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_59778.2689498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5332814,9806 | 16/04/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_59708.3341872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 485013849,2773 | 16/07/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-59493.716750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 894052104,7034 | 10/12/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-59393.943185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1901659,1292 | 10/10/2048 |
| Zeradas desde set/2025 · 44 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,78% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −11,32% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −11,01% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −5,77% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −5,37% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,54% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,48% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,48% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,13% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,07% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,06% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 4.025.022.865,14Patrimônio líquido |
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