Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,05% | −33,06% | 3ITAQUEF_-345548.99592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15987970804,9635 | 11/03/2048 |
| 0,05% | −33,06% | 3ITAQUEF_-344679.93119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15947760734,4745 | 18/07/2048 |
| 0,05% | −33,06% | 3ITAQUEF_-340103.39968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17956030,3661 | 13/05/2049 |
| 0,05% | +0,05% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,05% | +0,03% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,05% | −33,06% | 3ITAQUEF_334446.122006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17176401777,1921 | 19/04/2048 |
| 0,05% | −33,06% | 3ITAQUEF_331772.670582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17084812172,1896 | 23/09/2048 |
| 0,05% | −33,06% | 3ITAQUEF_330754.842003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3877591130,8168 | 13/07/2048 |
| 0,05% | −33,06% | 3ITAQUEF_329932.454472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1166829228,8049 | 22/05/2050 |
| 0,05% | −33,06% | 3ITAQUEF_-329413.12130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32145717,4631 | 29/12/2049 |
| 0,05% | −33,06% | 3ITAQUEF_324162.972823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51958112750,1251 | 20/05/2049 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_321757.903514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9561061205,1479 | 04/12/2048 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_321510.184907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 298224689,4596 | 27/02/2049 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_-321247.85887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41226491715,1881 | 12/06/2049 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_312504.677825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 895791,0148 | 17/05/2048 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_-311795.96354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 248029118,1326 | 11/04/2049 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_311495.491558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26668212305,3869 | 31/07/2048 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUSP_311149.135147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14788,1917 | 08/06/2048 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_-310972.32726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17179996923,4658 | 11/12/2050 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_310395.029050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9181299428,3079 | 07/07/2050 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_-309896.73692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20347397463,9025 | 21/01/2048 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_309053.797576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15282060678,6021 | 13/01/2048 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_308860.284378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35329014,7101 | 18/01/2049 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_307743.673059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15217277787,2588 | 27/03/2049 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_304903.656446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5059510,2943 | 23/06/2049 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_303049.089249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38250946,499 | 11/07/2048 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_-302640.36058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51544619191,9305 | 02/10/2049 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_298421.687530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7983932884,8595 | 30/09/2049 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUSP_297941.235918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7807,6844 | 17/06/2049 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_-297037.70158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6254899,8538 | 05/06/2048 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_295061.568732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 271641365,0808 | 29/10/2049 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_294623.598410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40402185270,1648 | 08/02/2050 |
| 0,04% | +0,02% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_291954.176928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25830502503,534 | 19/06/2049 |
| 0,04% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_-288026.06184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8736307981,5637 | 06/09/2050 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_-285724.26316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18213389268,9015 | 06/04/2049 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_-283794.52603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 863421908,0378 | 29/07/2050 |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCLTN7U7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUSP_280079.161148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6317,927 | 11/09/2050 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_-273166.28285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25560201474,1361 | 11/10/2049 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_-270456.92830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25636153829,5041 | 29/11/2048 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_269803.297975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75831725156,5307 | 31/10/2050 |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_267965.872891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 269407,4723 | 05/11/2050 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_267790.127183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34967124075,7431 | 26/09/2050 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_266965.315878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74904659642,4801 | 08/04/2050 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_-265925.65769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26326426706,2309 | 24/05/2050 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_262467.093479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34341634090,3596 | 14/10/2050 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_262411.440507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13459204149,7702 | 16/07/2049 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_260594.722716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3055071800,0375 | 20/01/2050 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUSP_-260427.78317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 854,0856 | 12/07/2048 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUSP_258957.483887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2984,7566 | 01/04/2049 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_-258162.88690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 248207829,557 | 11/11/2049 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_257642.876869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74080353197,4569 | 22/02/2049 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_-256622.70940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18101233398,4378 | 20/11/2049 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_255912.916772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2347821,338 | 05/04/2048 |
| 0,04% | −33,07% | 3ITAQUEF_-250583.27744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50672201094,5174 | 29/12/2047 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUSP_248936.931496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 557,3922 | 09/11/2049 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-248658.36775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37955763296,2517 | 19/05/2049 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_248656.982746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1005497490,432 | 09/10/2050 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUSP_246564.422165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4545,8042 | 30/10/2048 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_246111.716558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26871496550,6365 | 08/02/2049 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_245456.366128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12071956717,9017 | 10/04/2049 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-243439.98076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15007291863,5943 | 12/11/2049 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-242601.80854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14944742865,056 | 08/03/2049 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_240910.682442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31616284868,3314 | 19/11/2048 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_240826.636693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14753757632,5655 | 10/03/2049 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-239592.81748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33278301,1152 | 20/06/2048 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-234111.75150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11687727155,4519 | 24/07/2050 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_231077.617981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 263375961,7026 | 05/02/2050 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-228245.50878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10666838143,5938 | 02/04/2050 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUSP_228128.774668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1011,3436 | 09/03/2050 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_227554.619357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24845355776,555 | 05/12/2049 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_226539.487087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12219393,643 | 12/12/2049 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-225921.91625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6909430445,6828 | 28/01/2048 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_225015.688489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11754743939,6001 | 06/04/2048 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_223391.918721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1508994589,7377 | 08/10/2049 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-223138.90132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 226963508,982 | 01/05/2048 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-222936.05491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 213227302,1244 | 14/02/2050 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-220549.56266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30805381780,1378 | 02/05/2050 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-217560.21422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32735465,1636 | 03/12/2050 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-216133.37774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16981159546,0403 | 08/11/2048 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_214971.098953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 709,4844 | 03/01/2048 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_214431.392685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1493133950,8226 | 23/04/2048 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-213884.76134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 756418442,6811 | 11/08/2049 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUSP_213530.896544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1860,1873 | 11/03/2049 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_212781.687421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24043388,2596 | 19/04/2050 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_210946.274181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31922328182,6084 | 11/02/2048 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_210217.661002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1494027507,9446 | 19/12/2049 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUSP_-209420.86467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1205,994 | 01/07/2049 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_209114.823866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1500952575,6399 | 20/08/2050 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-209009.17190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10434513291,8799 | 20/02/2049 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_208046.303792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2622143374,4399 | 15/06/2048 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-207978.81565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32340066,1371 | 19/10/2049 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-205773.43179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175829702,6769 | 05/08/2050 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-205515.72768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28705522543,4932 | 13/02/2050 |
| Zeradas desde nov/2025 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,79% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,74% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −0,30% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,30% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,21% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,18% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,18% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,10% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,09% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,04% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,02% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,02% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 3.931.364.587,93Patrimônio líquido |
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