Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +11,1% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | 0,00% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_155887.959094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17367012773,6194 | 04/08/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_155313.890659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122370036,7756 | 15/06/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_155074.229386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16491135934,307 | 30/03/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-154489.88142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157263232,0446 | 25/09/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-154108.63668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26158812209,2785 | 01/11/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_153282.767517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16975739014,7264 | 20/11/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-153264.23688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157263232,0446 | 06/03/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-151841.35489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84461927,5571 | 06/09/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-151684.26234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2329907,7654 | 25/01/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-151378.69861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12688797400,2939 | 19/04/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_150490.551516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 437073848,7442 | 21/12/2047 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-150098.49521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 153605432,0323 | 27/07/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_149150.617348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7974004026,8453 | 23/07/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-148362.21291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25183398872,6613 | 25/06/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-147835.03304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25480456570,6311 | 24/08/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-147728.53564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1450927338,218 | 12/05/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_147666.162394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7885330087,1528 | 16/07/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-147613.06000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10333617562,0619 | 07/06/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_146519.178506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 146533,6853 | 28/08/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_145415.411637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1037019556,2185 | 27/08/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-145339.70626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117492970,0925 | 15/10/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-144787.45604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14484888048,7649 | 31/10/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-142550.44310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 424216127,4888 | 29/10/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUSP_-142430.66172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 549,5453 | 07/02/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-141410.99627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7233133260,7147 | 04/08/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUSP_-141088.87551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 96,8164 | 13/01/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUSP_140330.137858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 125,4135 | 15/11/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_140242.426716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1986961303,659 | 25/02/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-140061.76021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 125916994,3633 | 21/03/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-138827.11970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135914981,0636 | 09/09/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-138684.04208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129087087707,312 | 24/09/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_137672.188189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23434305412,2274 | 14/09/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-137444.16537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124143515,5695 | 02/02/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-137296.24463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1027,0659 | 12/06/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-136510.26695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5053527823,0738 | 17/11/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-136413.40397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2649133948,3125 | 09/08/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_135670.272025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156842030,8311 | 24/12/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUSP_135637.882803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 824,1456 | 30/04/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-135419.32921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1105741859,4802 | 13/11/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_135388.869712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21884728316,1015 | 17/06/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_134420.842914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4965297,2531 | 20/03/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-133513.80826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134717882877,784 | 01/02/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUSP_133438.812894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 475,1241 | 10/05/2048 |
| 0,02% | +0,02% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUSP_-132245.65541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1251,3783 | 25/09/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_131725.789166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6010763002,054 | 09/07/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_129556.467689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3267634677,6675 | 22/09/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_128958.785383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3252560107,9198 | 13/03/2050 |
| 0,02% | +0,02% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-128668.17206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73011905094,287 | 02/12/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-128301.44990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13527209,5001 | 13/10/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_128295.249377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129707805285,16 | 17/07/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-127832.04110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3651149,4668 | 23/06/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_127824.836344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15928056417,2598 | 27/06/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUSP_127027.501060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 499,9311 | 03/12/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-126753.75712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74601385463,2746 | 15/02/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUSP_-126402.29773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,2354 | 10/05/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_125788.986880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21702946739,7319 | 12/03/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-125273.48093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73730164005,7961 | 07/05/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_125222.834811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2708323803,0572 | 26/05/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-124853.71180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 620606735422,671 | 16/05/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUSP_124652.049522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4255,7886 | 29/07/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_124588.399375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 172892013,9154 | 23/04/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-124247.27294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2756651,1002 | 20/08/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-123506.26251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18586057759,5416 | 25/06/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUSP_-123360.48381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 297,3402 | 25/11/2047 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_123239.748559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 325256010791,978 | 17/09/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUSP_123048.869268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4380,8575 | 30/11/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_122878.047559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38916775282,5325 | 02/07/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-121448.01401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11955463919,0372 | 04/02/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUSP_-121328.41709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 800,3722 | 24/10/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_121292.293712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129486120435,929 | 08/09/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-120354.87494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11784766585,1292 | 11/02/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-120064.52099… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17169491572,9544 | 18/08/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_119873.732362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1034869213,181 | 06/10/2050 |
| 0,02% | +0,02% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUSP_118400.781112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 55,1268 | 26/12/2047 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_118240.577861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1283643950,9882 | 06/08/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-118117.45409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80072567,5423 | 12/01/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-118086.46698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31658813318,7039 | 28/03/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-117746.83914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 407279405,0075 | 30/12/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-117654.08842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15331724172,828 | 20/05/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_117090.002457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147198739,8895 | 14/06/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-116900.14268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 890308522,9973 | 02/10/2047 |
| 0,02% | +0,02% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_116399.272370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11937729131,0987 | 21/10/2047 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_116020.929489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150524012,628 | 11/09/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-115432.57568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 335253997,4923 | 08/05/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-113926.96755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156509503,5572 | 22/07/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUSP_-113699.76089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1513,5751 | 09/11/2049 |
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| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_113404.230251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3275171962,5414 | 17/05/2049 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_-112886.37222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 306124608,3033 | 17/02/2050 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_-112818.64972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91356326,3682 | 06/02/2048 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_-111764.69122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5241516575,2219 | 18/11/2050 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_111762.602955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1667735120,7661 | 27/07/2049 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_111569.473331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1664853217,7261 | 19/02/2048 |
| Zeradas desde dez/2025 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,36% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −2,46% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −2,44% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −1,49% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,46% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,04% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| R$ 3.984.564.411,90Patrimônio líquido |
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