Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +24,2% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_112770.027556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2584655,8373 | 17/05/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_112173.722383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15683867097,9291 | 19/12/2047 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_111765.048540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3358165978,3305 | 05/09/2048 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_110995.059313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22793886848,9903 | 20/04/2047 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-110712.05416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9171425413,5412 | 20/06/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-110282.93901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 83829133126,3224 | 23/07/2048 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-109857.24476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1005108578,5555 | 26/02/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_109857.244762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1005108578,5555 | 07/11/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-109806.89500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1432914466,4543 | 27/08/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUSP_109343.745921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14036,4244 | 12/09/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-109158.43756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137290662,7123 | 16/01/2048 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-108853.52272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17194746295,0296 | 30/11/2048 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_108695.656650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2776953686,0203 | 11/04/2048 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-108695.65665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2776953686,0203 | 27/06/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_107997.524538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1886837402,6074 | 09/08/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-107677.47818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135017638,4952 | 21/01/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-107013.32096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1954800,8267 | 14/11/2048 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUSP_106746.896047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5621,2162 | 27/10/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_106443.694275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73482326,8901 | 31/10/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-105658.72354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1434050978,5628 | 31/05/2047 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_104795.847185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 641172398,1329 | 26/03/2048 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-104654.42416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3614108,5052 | 08/07/2048 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_104654.424164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3614108,5052 | 24/07/2048 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-104334.58010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10666984427,4185 | 06/09/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-103708.24373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106116135574,901 | 17/07/2047 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_103121.328428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1709996118,5177 | 28/04/2047 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_102943.130149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1707041187,0355 | 26/11/2048 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-100881.21305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8377912659,3546 | 04/06/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-100488.15261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147814764837,439 | 18/05/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_99997.1202871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12456172,7097 | 23/09/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_98790.5081117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4086442937,4865 | 13/12/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_98588.8272189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3385442268,9356 | 21/04/2047 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_98406.7011535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13615415,0604 | 10/06/2047 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-98406.701153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13615415,0604 | 20/04/2048 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-97744.430544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1398364498,3545 | 07/02/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_97443.6753453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3346118949,9799 | 24/03/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-97421.672470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12808264160,887 | 18/12/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_97035.9993599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22554766974,3765 | 10/10/2047 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_96918.2021529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10430908132,2314 | 03/07/2047 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-96618.485725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 994243522,7978 | 14/06/2048 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_96240.1022033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 489109351,0337 | 14/11/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-96109.016896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1437915119,7319 | 13/04/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-96012.383818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1419958228,4169 | 26/09/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_95453.7267452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1690107156,6181 | 11/07/2048 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_95371.1426808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 619626,4016 | 01/10/2048 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-95371.142680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 619626,4016 | 31/03/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-95358.698421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1865925579,8101 | 16/03/2048 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-95261.731208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15206532012,3399 | 19/10/2048 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-95009.550536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3285656505,8053 | 04/10/2049 |
| 0,01% | +0,17% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-94643.536812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7859890440,2796 | 09/05/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-94462.622268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 972058806,439 | 26/09/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-94340.192638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3345437042,7148 | 23/12/2048 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_94270.8858570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12210231489,3704 | 10/05/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-94255.145164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1844331849,7478 | 21/08/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUSP_94240.4465203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8882,2287 | 19/07/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-94140.537010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7154343723,2945 | 03/10/2048 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-94096.842665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1609301145,7005 | 17/08/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_93925.1975150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14060473202,0826 | 14/08/2048 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-93592.381309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 97646847342,0196 | 05/02/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUSP_92874.7095908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3535 | 01/05/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-92409.665437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5191587,3118 | 20/06/2047 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-92358.511027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17753001042,7472 | 01/11/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_92008.4357486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 164976097,6765 | 14/04/2048 |
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| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-91859.536751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17892778840,7386 | 12/08/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUSP_91706.9679046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 65,0506 | 19/11/2048 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_91529.4345363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 127850793138,727 | 23/09/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-91285.502669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10278615509,6863 | 01/09/2047 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-90864.968186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22025604,6636 | 15/10/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-90761.768340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1752956276,2207 | 18/06/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUSP_-89361.032860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1027,3745 | 29/11/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_89348.6996484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 677861282,0209 | 03/01/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_89291.0057478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22550673257,7615 | 19/11/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-89147.266515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22648413299,0964 | 13/04/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_88892.4991420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3924603,6132 | 31/12/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-88567.065718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 101279140,0409 | 13/01/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-88231.792373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 101783751,4171 | 22/10/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-87523.420287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6982503092,4824 | 11/06/2048 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-87209.822501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13815441191,4801 | 10/12/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_87135.4195999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8921620052,0828 | 07/07/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_86612.1171455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 164998827,9186 | 16/10/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_86520.8574962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3736851,8129 | 13/05/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-86200.192877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14416966521,9428 | 02/12/2047 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_85367.2295153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12095898371,2507 | 19/01/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-84712.275771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13137852672,3653 | 01/07/2047 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_84594.9361785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2273 | 02/09/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-83875.791494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12511634500,5566 | 17/03/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_83852.0315722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3545917,7787 | 31/12/2048 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-83681.607035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6532898902,3417 | 25/07/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-83574.167999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2604885,7528 | 15/11/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_83481.4899834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 366116010,6469 | 29/10/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-83107.275187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1904794,2939 | 16/12/2049 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_83105.3567551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35204599074,3081 | 28/06/2047 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUSP_82868.7755991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 556,4651 | 21/08/2047 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_82015.1234196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6854759131,4818 | 24/09/2048 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_-81829.778751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33080457943,4364 | 04/03/2050 |
| 0,01% | −48,96% | 3ITAQUEF_81419.0091805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1584979786,5777 | 17/09/2049 |
| Zeradas desde jan/2026 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,48% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,90% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,05% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| R$ 4.549.140.230,82Patrimônio líquido |
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