Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-52306.164654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2652345,5654 | 02/01/2048 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-51894.498623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82263342517,6478 | 21/05/2050 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_51388.2464708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2972926,0961 | 21/01/2048 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_51118.9885543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4925147,5659 | 24/06/2049 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-51118.988554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4925147,5659 | 22/05/2050 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_51069.6924848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1727517805,6785 | 06/10/2050 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-51037.785555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1889046,7902 | 28/08/2049 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-51006.540102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6961354197,872 | 14/03/2050 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_50851.8463702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2774161212,1966 | 20/03/2047 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-50562.010850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5913397748,9948 | 18/01/2047 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-50497.614793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 154567382,6133 | 23/02/2048 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-50200.307319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 215735337,0407 | 07/04/2047 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_50180.9040216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23826020,7096 | 03/07/2048 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-50142.657327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 215487593,1994 | 07/06/2048 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-49723.122951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8976502603,3487 | 28/01/2049 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-49650.791659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80090629,0291 | 04/01/2048 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_49591.3554347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249800115,2253 | 11/08/2050 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-49427.242481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9248773084,9837 | 23/09/2047 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_49403.7984822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1842099332,2993 | 09/01/2050 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-49359.444902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2245302434,0835 | 23/02/2047 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_49333.6844976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3963901,4615 | 24/08/2048 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-49227.454415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7060699478,2502 | 08/06/2048 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_49117.8500631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3946559,3926 | 27/05/2049 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-49105.532239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3016306042,7243 | 04/07/2047 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-48961.166948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9343906720,059 | 26/12/2047 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_48871.1814300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3926739,8853 | 05/01/2048 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_48831.5795769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12397101,8208 | 15/11/2050 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-48831.579576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12397101,8208 | 26/06/2049 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-48667.397255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7120405744,0136 | 31/05/2049 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-48458.668114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4946614569,7335 | 26/07/2050 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_48301.3928918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18642906650,5585 | 08/11/2048 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-48241.426495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3183508361,2461 | 18/10/2049 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_48220.5193923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1333605,0979 | 28/07/2049 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-48138.672259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2441020,0687 | 12/06/2049 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-48019.886519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 766940609,6428 | 18/12/2049 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUSP_-47936.879428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8,0727 | 09/01/2047 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_47775.9505013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7287632,8369 | 01/09/2047 |
| 0,01% | +0,01% | ISA ENERGIA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-47559.660218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1622722160,7908 | 09/06/2047 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-47154.081252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3003398588,5904 | 26/09/2049 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_47112.7377606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3660167511,9883 | 27/08/2049 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-47007.954502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102746803,3198 | 15/10/2048 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-46839.079913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2375120,2069 | 04/10/2048 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-46531.211119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114217343,174 | 02/10/2049 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_46390.5644631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3807327353,7456 | 02/07/2049 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_46188.6631421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3711202,7433 | 08/05/2049 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_46064.8333379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9723945772,6778 | 08/12/2049 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_46058.5332120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7007434552,3616 | 12/02/2050 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUSP_-45504.049364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,7058 | 12/07/2049 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-45460.387913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7205877369,2766 | 13/02/2049 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_45423.2659766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1007772397,8114 | 29/10/2049 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-45134.195985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 808289056,7628 | 13/10/2049 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_45022.7533730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1040400261,7162 | 21/12/2049 |
| 0,01% | +0,01% | TELEF BRASIL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_44716.4230680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 992090212,6545 | 21/10/2048 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_44701.3627199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7199683773,2431 | 13/03/2048 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_44639.2855456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17959198,8027 | 11/12/2050 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-44639.285545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17959198,8027 | 18/09/2050 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-44440.914574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6194091521,2354 | 19/03/2050 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-44370.116816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1028706752,4048 | 10/09/2050 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_43767.6062721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3585348871,903 | 27/09/2050 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_43720.3912508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2456875,6746 | 14/01/2048 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_43681.3988477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3887596358,3404 | 12/04/2050 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_-43630.160466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2212402,052 | 28/10/2049 |
| 0,01% | −53,06% | 3ITAQUEF_43618.9946515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3504733,0259 | 18/08/2048 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUSP_-43376.352215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 539,0376 | 17/01/2049 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_-43181.117321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3827146861,0529 | 20/06/2050 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_-43077.964218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3726810605,3094 | 10/04/2047 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_-43049.483586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103031708,7374 | 13/01/2049 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_42759.1327592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 766692865,8014 | 10/05/2047 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_42727.4512768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80888364,1982 | 25/02/2050 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_-42618.538129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1384888073,1024 | 05/04/2047 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_42610.3155112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1108653690,0059 | 31/07/2047 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_42587.1960559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3750098526,3955 | 27/02/2050 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_-42332.634304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1650717214,8625 | 01/06/2047 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_42232.9248402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 927775911,4421 | 10/09/2047 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_42184.2084913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5343586913,908 | 20/12/2047 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_42025.1668549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1000538277,6442 | 24/03/2047 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_41940.8373287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 921359345,9513 | 12/04/2048 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_-41938.359890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1008565178,1037 | 23/10/2050 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUSP_-41865.887519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 848,0026 | 03/10/2047 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_-41822.623877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112289896,0883 | 16/02/2047 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_-41690.680462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1001628350,5462 | 09/09/2050 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_41618.2302534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1959653,785 | 14/01/2047 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_-41399.920857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1086579713,7424 | 04/08/2047 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_41307.2374094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3909150072,5372 | 10/05/2048 |
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| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_41052.9134916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6245869984,0759 | 11/07/2050 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_-41009.736694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3846470880,6776 | 28/06/2047 |
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| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_40531.2194654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3279137484,0042 | 21/02/2050 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_-40229.462511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 385514191,5125 | 28/09/2049 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_-39993.496412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11456170711,3419 | 11/02/2050 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_39977.3732434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3385667335,7813 | 18/11/2049 |
| 0,00% | −53,07% | 3ITAQUEF_-39948.047804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4608778680,4873 | 29/05/2050 |
| Zeradas desde fev/2026 · 37 posições | ||||||
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| 0,00% | −17,85% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −6,35% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −6,17% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −5,95% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −4,77% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −4,28% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,81% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,20% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,09% | CYRE4 - CYRELA REALT -…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/03/2026 |
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| 0,00% | 0,00% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 4.507.019.600,65Patrimônio líquido |
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