Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_18446.9602763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 716012356,5736 | 30/09/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_18615.1694926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1397,5352 | 21/09/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_18657.1851000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11030181289,4571 | 20/02/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_18686.8769347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2325255,476 | 24/03/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-18772.993590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2213727,8204 | 23/05/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-18840.208232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 335640556,8228 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_-19065.783965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 40,5655 | 15/11/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_19119.3182087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1442167,9611 | 29/03/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_19295.1040615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2067107,411 | 09/09/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-19434.600161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113450546,2764 | 18/12/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-19519.034288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 375252103,4888 | 10/02/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_19679.7975579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2862463041,5373 | 20/03/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_19934.2080043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3703968,0469 | 16/07/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_19995.4424560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2756944,419 | 05/02/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-19995.442456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2756944,419 | 21/10/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_20075.2856815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1514276,3592 | 10/04/2050 |
| 0,00% | 0,00% | COELCE PNANova | Renda variável | Ação preferencial | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_20296.4950179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1078405129,0756 | 09/06/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-20387.822707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113450546,2764 | 21/04/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-20447.014088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18849615974,7615 | 24/08/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-20491.036265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 713488562,6416 | 15/08/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-20544.713756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3665510,2346 | 07/03/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-20572.422610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2766558,8721 | 15/01/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_20588.1254157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4146713610,933 | 01/07/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-20588.125415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4146713610,933 | 30/05/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-20686.995643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28819323,0901 | 14/01/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-20782.318138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22755006813,5303 | 28/10/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_20841.7114228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 814344,1754 | 21/02/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-20841.711422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 814344,1754 | 20/04/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_20842.3892417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47668458,3422 | 06/09/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_21023.3044052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113450546,2764 | 03/05/2047 |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-21191.066996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1922890,6149 | 02/12/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-21478.808348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22295916679,2338 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_21481.9162205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19685592,6696 | 02/11/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-21512.922831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2934811,8009 | 01/12/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_21823.5682141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2934811,8009 | 17/09/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-22013.085909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1742619,6197 | 08/04/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_22013.0859095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1742619,6197 | 24/04/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-22202.541110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8513117474,613 | 01/08/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_22205.6417720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 164544153,5263 | 05/10/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-22338.268345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2910691541,7711 | 17/08/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-22338.458230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1146523,5291 | 18/05/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_22338.9846217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2926423190,6138 | 21/06/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_22402.2405121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19342356,6948 | 31/05/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-22449.916181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1152244,1287 | 29/07/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_22595.4621756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1047494,6624 | 21/12/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_22688.2200152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6103060118,8723 | 02/04/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-22752.992585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3059799,6909 | 25/04/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_22974.3269098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 782640516,3783 | 22/08/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-23107.003958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2110372449,8024 | 20/08/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_23198.1057087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1749830,4595 | 30/11/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-23387.616193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102199232,5662 | 02/10/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_23430.2947504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 493221442,7101 | 27/10/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-23467.932930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3155944,2216 | 24/02/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_23542.9809477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50139372,7823 | 01/10/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_23545.2379406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50144180,0089 | 18/07/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_23653.6889712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3714784306,5714 | 21/05/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_23687.0415090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5381690,1083 | 23/08/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_23795.0839254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6880583342,6018 | 10/10/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_23819.4229133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113450546,2764 | 16/07/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_23841.7356553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4025571502,1972 | 03/01/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_23845.2064729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10233864213,5806 | 17/02/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-23962.880167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1807517,178 | 07/10/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-23999.934269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 406676943,362 | 22/02/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_24081.4600246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2913900365,4846 | 31/01/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-24158.786667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15417736949,9005 | 23/07/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-24184.238528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2007017,0793 | 15/03/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_24243.7712214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1293865,0225 | 23/06/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_24349.4941511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99182697,9142 | 22/03/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-24753.998228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6152048,1609 | 02/03/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-24808.447279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3336215,2168 | 08/04/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-24825.313433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3386691,0954 | 23/12/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-24941.624279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6198678,2583 | 19/05/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_24949.5105349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 822804894,0961 | 20/05/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-25052.524592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9605800066,5039 | 18/01/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-25057.187602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99807637,364 | 21/04/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-25065.129140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 971780844,4819 | 13/10/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-25068.263452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 661858949,6328 | 03/12/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_25155.6588305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 664166418,3706 | 15/04/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_25230.2741972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2107968,8365 | 18/11/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_25267.5878896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5740789,9306 | 11/04/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_25398.2723430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3415534,4546 | 09/04/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_25400.1760047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10172091352,5784 | 11/04/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_25584.7062026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2137581,352 | 17/11/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_25601.0002969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 962526933,3979 | 20/09/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-25728.120191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8299195893,7105 | 11/06/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_26005.6798376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 977741805,388 | 31/07/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-26168.603955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3537638008,6779 | 26/06/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_26189.0490903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2526197545,2646 | 03/06/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-26308.633657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29617322695,291 | 04/10/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_26331.0761947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4044800408,3457 | 15/06/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_26448.2355163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6009033,1714 | 02/12/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_26580.3765593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2489174690,0889 | 17/03/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-26611.510562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 678852495,4416 | 19/06/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-26798.884234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61856791626,2469 | 07/08/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-26946.808078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 633,8328 | 09/10/2047 |
| Zeradas desde mar/2026 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −30,10% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,64% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,43% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,12% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,11% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,03% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| R$ 4.503.229.999,78Patrimônio líquido |
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