Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-1112.6301784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26466879983,7784 | 23/09/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_-1102.3750850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 40,2065 | 18/06/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_1025.68185004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 21,1802 | 02/06/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_1024.74160714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 53,848 | 09/01/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_999.093102052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62676619,5912 | 07/10/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_973.873980650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 53,848 | 22/04/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_-956.68880239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,9489 | 28/08/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-914.28972528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19229146,5099 | 02/10/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-914.16404748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19226502,5353 | 30/06/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_900.831562445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9402935,1066 | 04/04/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_880.914648476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 834053,8042 | 12/02/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-880.91464847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 834053,8042 | 14/01/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_843.752595906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42354069,4054 | 16/04/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_826.857131752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 10,7696 | 03/03/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_811.940146380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14,0005 | 10/02/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_804.415059865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 10,7696 | 06/06/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_-793.47596885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14,7185 | 12/07/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_792.715644356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19229146,5099 | 08/05/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_-784.36536010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,077 | 04/06/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_766.827144684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7427164,9999 | 06/12/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-740.70823705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1682264890,5378 | 13/07/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_-736.33013872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,4359 | 25/12/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_-722.51818407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 152,9283 | 13/08/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_718.314424620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,0258 | 20/08/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_-716.67267143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,8719 | 20/05/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-694.30091695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1576866448,7111 | 07/11/2049 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_660.517469433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 20,1033 | 17/04/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-647.31285581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1696326028,159 | 12/04/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_610.980348904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 54,207 | 12/03/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_-597.71286580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 16,1544 | 19/03/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_538.106374943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,6415 | 17/07/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_-530.45589078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,2825 | 24/02/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_495.395641833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 473511,8139 | 12/07/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-495.39564183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 473511,8139 | 21/10/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_495.395641833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 473511,8139 | 06/10/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-495.39564183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 473511,8139 | 22/09/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_490.190835263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28843359,2228 | 27/08/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_-456.06456617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 43,0784 | 03/09/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-449.13436813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1318770972,1054 | 13/08/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_434.710990441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 19,0263 | 06/08/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-432.37878004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132232380,357 | 07/12/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_432.378780042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132232380,357 | 21/09/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-430.55924479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87567,0998 | 10/06/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_407.883778549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 94,0545 | 16/12/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_352.940330270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48080678,0178 | 22/12/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-351.68948261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 853904235,7471 | 19/03/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_339.390193521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29961699482,6057 | 25/11/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_333.676804782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131576193,9347 | 03/09/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_322.540864509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15948537829,6767 | 30/01/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_305.028827353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 30,1549 | 21/03/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_288.089068902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5398515,4012 | 05/05/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-288.08906890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5398515,4012 | 12/01/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_-287.28223481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,1797 | 09/05/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_269.639819495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,6415 | 08/09/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_266.327889274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 40,2065 | 30/09/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-262.19574978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9854,8144 | 28/07/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_247.592280460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,2309 | 07/05/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_226.535743335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46108513330,9339 | 02/06/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_217.587091137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108883681,0661 | 23/01/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_202.450134991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27896335,595 | 18/03/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_-201.53219818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 19,0263 | 24/10/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-190.32389891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9262323,7304 | 30/01/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_190.323898915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9262323,7304 | 16/05/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_183.660066919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,3848 | 13/01/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_168.808975352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 53,848 | 09/01/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_163.825473159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2836263,6569 | 18/02/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_-155.27009507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 27,642 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_-150.69184965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,359 | 05/11/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_143.122545729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26023920858,7823 | 01/01/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_138.035858475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25099010473,0375 | 08/09/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_135.683969010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11978326581,0783 | 26/11/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_-132.82508128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 26,565 | 07/09/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_-130.63380920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 40,2065 | 04/12/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_129.701375585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 128593,3099 | 24/06/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_123.502905528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 80,772 | 25/06/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_-114.12724721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 30,1549 | 17/12/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_-108.91656665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,2825 | 08/09/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_-106.26006503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,2825 | 02/12/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_105.191549588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22848747731,0044 | 08/01/2048 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_88.8890645420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24956956928,8651 | 27/09/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMTO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SÃO MARTINHO SA | 15/05/2026 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_81.0714719355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2692046,8608 | 04/01/2049 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-77.044294417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48080678,0178 | 10/01/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_62.1384519942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19245491,0801 | 14/01/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUSP_56.7678063538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 53,848 | 14/12/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_54.4346296932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1807517,178 | 07/01/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_43.4308881497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1442167,9611 | 06/12/2050 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_42.5631837597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1413324,6019 | 16/02/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_34.6180572083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18551087,2068 | 09/01/2048 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_34.5597474314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18519840,2343 | 07/04/2047 |
| 0,00% | −46,88% | 3ITAQUEF_-33.375649819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37018047,9492 | 25/02/2047 |
| Zeradas desde mar/2026 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −30,10% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,64% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,43% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,12% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,11% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,03% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| R$ 4.503.229.999,78Patrimônio líquido |
|---|