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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF RL

Títulos públicos43,4% dos ativos82,2% do PLR$ 3,6 bi
Caixa e outros28,7% dos ativos54,4% do PLR$ 2,4 bi
Exterior26,2% dos ativos49,6% do PLR$ 2,2 bi
Sob sigilo1,8% dos ativos3,5% do PLR$ 151,8 mi
Fundos0,0%

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (1.463)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−41,01%	3ITAQUEF_-60.161299850…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9613,4278	15/12/2047

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (3,5% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 2 posições
0,00%	−26,90%	BRSTNCNTB682Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2027
0,00%	−0,01%	Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRZerado	Sob sigilo	—	—	—