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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO IE FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO IE FIF RL

Exterior89,0% dos ativos141,7% do PLR$ 808,1 mi
Títulos públicos9,6% dos ativos15,3% do PLR$ 87,1 mi
Caixa e outros1,4% dos ativos2,2% do PLR$ 12,3 mi

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (1.139)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	−162,43%	3ITAQUEF_10061.3664445…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13408217,8096	30/06/2049

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.