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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO IE FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO IE FIF RL

Exterior92,0% dos ativos195,4% do PLR$ 1,3 bi
Títulos públicos7,5% dos ativos16,0% do PLR$ 105,4 mi
Caixa e outros0,5% dos ativos1,1% do PLR$ 7 mi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (1.199)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,16%	−141,52%	3ITAQUEF_199921.158997…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 169729390,7835	09/12/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.