Fundos de Investimento

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO IE FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO IE FIF RL

Exterior92,0% dos ativos212,0% do PLR$ 1,5 bi
Títulos públicos8,0% dos ativos18,4% do PLR$ 127 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,1% do PLR$ 584 mil

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (1.222)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−195,44%	3ITAQUEF_-3588.8875439…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6726360260,9221	03/03/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.