Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Carteira · ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RL | Smartwealth

Voltar para ITAÚ VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL

ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RL

Títulos públicos56,9% dos ativos83,6% do PLR$ 4,5 bi
Caixa e outros27,4% dos ativos40,3% do PLR$ 2,2 bi
Exterior15,6% dos ativos22,9% do PLR$ 1,2 bi
Sob sigilo0,1% dos ativos0,2% do PLR$ 10,4 mi

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (1.255)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−24,74%	3ITAQUEF_-207.64484144…	Exterior	Fundos Offshore

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (0,2% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 6 posições
0,00%	−32,45%	BRSTNCNTB3B8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2030
0,00%	−0,09%	OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado	Derivativos	Outros	—	—
0,00%	−0,09%	COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado	Derivativos	Outros	MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	—
0,00%	−0,04%	VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado	Derivativos	Outros	MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	—
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN848Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2026
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8J8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032