Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,68% |
| −0,10% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| INTERVIAS |
| 15/05/2038 |
| 0,68% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,68% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 0,68% | −0,08% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,69% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,71% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,75% | −0,07% | BTG PACTUAL DÍVIDA INF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 0,81% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,83% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 0,83% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA | 15/10/2035 |
| 0,85% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,86% | +0,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,88% | −0,09% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,89% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,91% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 0,92% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 15/09/2035 |
| 0,94% | +0,04% | DIRECIONAL NTNB FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,96% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,99% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 1,02% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,03% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 1,11% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,11% | −0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 1,20% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,20% | +1,20% | ELEKTRO REDES S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 1,20% | +1,20% | COMPANHIA ENERGETICA D…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 1,21% | −0,15% | BTG PACTUAL FEEDER LAT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,33% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 1,43% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 1,46% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,54% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 1,55% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 1,73% | −0,27% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,79% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 1,79% | −2,60% | BTG PACTUAL INTERNATIO… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,89% | +1,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,89% | +1,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 2,31% | +2,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 2,59% | +2,59% | COMPANHIA DE ELETRICID…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 2,90% | +2,89% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,16% | −1,23% | BTG PACTUAL INTERNATIO… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 3,59% | −0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SRBT SUBHOLDING S.A. | 15/12/2049 |
| Zeradas desde fev/2026 · 34 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −20,52% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −2,77% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,00% | −1,54% | ARES CRÉDITO ESTRUTURA…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,00% | −1,15% | ATENA CRÉDITO ESTRUTUR…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,98% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,90% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,00% | −0,74% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EPR VIA MINEIRA S.A. | 14/07/2029 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,00% | −0,10% | DI1FN27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CPMCHV82 HV82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CASAS BAHIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | −0,01% | TOMCHV83 HV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFJ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCHV83 HV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF3 JVF3Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICNVC5 NVC5Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICNVC8 NVC8Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICJV94 JV94Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICJV95 JV95Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF2 JVF2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF2 JVF2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVDZ JVDZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF0 JVF0Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF1 JVF1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CONTA CORRENTE NO EXTE…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVDZ JVDZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVDY JVDYZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVJVF1 JVF1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFH26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 532.691.456,72Patrimônio líquido |
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