Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BCO PINE S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 26/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/02/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 17/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | STELLANTIS FINA | Crédito privado | CDB/ RDB | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 17/07/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 20/08/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/03/2027 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 03/08/2026 |
| 0,00% | −1,19% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2031 |
| 0,00% | −1,19% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2031 |
| 0,00% | −1,19% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2031 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 17/01/2033 |
| 0,01% | −0,37% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2031 |
| 0,01% | −0,37% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2031 |
| 0,01% | −0,37% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2031 |
| 0,01% | −0,11% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2031 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 04/05/2027 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 10/05/2027 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 13/12/2027 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 30/03/2027 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 10/12/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO FIBRA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO FIBRA SA | 12/05/2028 |
| 0,01% | −0,55% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2029 |
| 0,01% | −0,55% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2029 |
| 0,01% | −0,55% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2029 |
| 0,01% | −0,55% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2029 |
| 0,01% | −0,55% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2029 |
| 0,01% | −0,55% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2029 |
| 0,01% | −0,55% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2029 |
| 0,01% | −0,55% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2029 |
| 0,01% | −0,20% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/08/2026 |
| 0,01% | −0,20% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/08/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 28/08/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/07/2026 |
| 0,01% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/03/2027 |
| 0,01% | −0,02% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 18/03/2027 |
| 0,01% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/01/2027 |
| 0,01% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/01/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BCO PINE S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 31/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 23/03/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 26/11/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO DAYCOVALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/03/2027 |
| 0,01% | −0,03% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 0,01% | −0,03% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 12/05/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 27/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BCO PINE S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 07/05/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 04/02/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 30/12/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 20/07/2026 |
| 0,01% | −0,08% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 03/08/2026 |
| 0,01% | −0,08% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 03/08/2026 |
| 0,01% | −0,08% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 03/08/2026 |
| 0,01% | −0,08% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 03/08/2026 |
| 0,01% | −0,08% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 03/08/2026 |
| 0,01% | −0,08% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 03/08/2026 |
| 0,01% | −0,08% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 03/08/2026 |
| 0,01% | −0,08% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 03/08/2026 |
| 0,01% | −0,08% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 03/08/2026 |
| 0,01% | −0,02% | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 17/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 14/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO CNH CAPIT | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 16/06/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 02/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 31/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 22/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 24/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 23/12/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 17/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BCO PINE S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 12/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 26/11/2026 |
| 0,01% | −0,01% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 11/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 03/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 31/05/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BCO PINE S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 06/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 11/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO CNH CAPIT | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 16/06/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2029 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 25/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/02/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 15/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/02/2030 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BS2 SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 21/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 22/03/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 12/01/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 11/01/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 28/05/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 28/09/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO C6 CONSIGNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 29/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 20/01/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 14/08/2026 |
| Zeradas desde mai/2026 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,55% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,00% | −0,20% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 23/09/2030 |
| 0,00% | −0,17% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 22/06/2026 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2031 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/06/2031 |
| 0,00% | −0,07% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 22/06/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 22/06/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO SOFISAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SOFISA | 12/06/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 22/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 29/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 22/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 29/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 25/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 12/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 01/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Haitong Banco dZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 16/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 29/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 10/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 25/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 24/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 29/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 24/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 01/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 29/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 22/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 29/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 22/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 10/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| R$ 1.465.129.213,92Patrimônio líquido |
|---|