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Carteira · BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RL | Smartwealth

Fundos

BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RL

Crédito privado61,2% dos ativos61,2% do PLR$ 29,7 mi
Fundos20,0% dos ativos20,0% do PLR$ 9,7 mi
Caixa e outros15,8% dos ativos15,8% do PLR$ 7,6 mi
Títulos públicos3,0% dos ativos3,0% do PLR$ 1,4 mi

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (218)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.	15/04/2030

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 14 posições
0,00%	−7,41%	BRSTNCNTF1P8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2027
0,00%	−0,87%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	25/09/2027
0,00%	−0,85%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PRIO FORTE S.A.	15/07/2030
0,00%	−0,80%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II	12/10/2028
0,00%	−0,77%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	25/07/2031
0,00%	−0,64%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELPE	15/04/2029
0,00%	−0,53%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CAMIL ALIMENTOS S/A	30/10/2028
0,00%	−0,41%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	JHSF	20/12/2027
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	08/01/2028
0,00%	−0,23%	COSAN S/AZerado	Crédito privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	27/12/2028
0,00%	−0,20%	BANCO SAFRA S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	30/06/2026
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MINERVA S/A	15/10/2026
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRASKEM	12/05/2029
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	23/07/2030