Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,68% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,69% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,77% | +0,29% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,79% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,81% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,84% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,88% | +0,88% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,89% | +0,89% | BANCO BOCOM BBM S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/06/2026 |
| 0,89% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,96% | +0,07% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/08/2030 |
| 0,98% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,01% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MIRANTE ENERGÉTICA S.A. | 15/02/2044 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRILHANTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 1,02% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 1,02% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 1,03% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,13% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 1,16% | +1,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 1,41% | −0,35% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,60% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,61% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,71% | −0,38% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,72% | +1,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 1,77% | +1,77% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 1,96% | −0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 2,21% | +2,21% | CTEEP CIA TRANSMISSAO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 4,47% | −0,85% | 3ITGFIAC_2162673.84351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4216 | 18/12/2050 |
| 4,79% | −0,15% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 9,22% | +1,02% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 23 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,61% | EQUATORIAL ENERGIA S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/09/2037 |
| 0,00% | −0,56% | IPIRANGA AGROINDUSTRIA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA AGROINDUSTRIAL SA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,34% | EMP. ENERG. DE MATO GR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2040 |
| 0,00% | −0,27% | USINA SANTA ADELIA S AZerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,27% | USINA SANTA ADELIA S AZerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,24% | QMC TELECOM DO BRASIL…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 0,00% | −0,18% | COMPANHIA ENERGETICA D…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,00% | −0,15% | CONCESSIONARIA RODOVIA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 0,00% | −0,11% | BIOENERGETICA VALE DO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,10% | EMP. ENERG. DE MATO GR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,09% | COQUEIROS TRANSMISSORA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 09/07/2030 |
| 0,00% | −0,09% | EQUATORIAL PIAUI DIST…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,00% | −0,09% | CIA ENERGETICA ALAGOAS…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,00% | −0,07% | AGUAS DA IMPERATRIZ SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,00% | −0,06% | FERRARI AGROINDUSTRIA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,05% | CBO HOLDING SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 260.270.550,10Patrimônio líquido |
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