Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% |
| +0,03% |
| DEBNova |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E SISTEMA DE ENSINO S.A. |
| 03/08/2027 |
| 0,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,03% | +0,03% | HELEXIA SBH4 SANova | Crédito privado | Debênture simples | HELEXIA SBH4 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BURITI TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 10/04/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,04% | +0,04% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/05/2036 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 0,04% | −5,47% | 3ITGFIAC_28839.7310326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 1865223,0547 | 21/12/2050 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,05% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/02/2028 |
| 0,05% | −0,01% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 09/07/2030 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO CASCA ENERGÉTICA S.A. | 15/08/2038 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2035 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2036 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/01/2030 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2039 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/06/2037 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUA VERMELHA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/11/2035 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/10/2032 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/04/2030 |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2039 |
| 0,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGEO TERMINAIS ARMAZENS GERAIS S.A | 15/06/2037 |
| 0,06% | −0,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,07% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2034 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INEER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS II S.A. | 15/12/2037 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGRICOLA USINA JACAREZINHO | 15/04/2031 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 0,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/01/2031 |
| 0,07% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 0,08% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 0,08% | −0,03% | CENTRO SUL CONCESSOES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 0,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2037 |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,09% | +0,09% | BRISANET SERVICOS DE T…Nova | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 0,09% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE NATAL S.A. | 15/09/2046 |
| 0,09% | +0,09% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 0,09% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | 15/10/2028 |
| 0,10% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2039 |
| 0,10% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,10% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SANTA TEREZA 07 ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/03/2039 |
| 0,10% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERDE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | 25/04/2026 |
| 0,10% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,10% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TVV – TERMINAL VILA VELHA S.A. | 15/11/2033 |
| 0,10% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,10% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,10% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. | 15/12/2043 |
| 0,10% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FARO ENERGY PROJ. SOL. HOL. IV S.A | 15/01/2040 |
| 0,10% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,11% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUL CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2042 |
| 0,11% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,11% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2033 |
| 0,11% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. | 03/09/2028 |
| 0,12% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 0,12% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,12% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRS AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,12% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,12% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| Zeradas desde nov/2025 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,47% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,00% | −0,93% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRILHANTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2039 |
| 0,00% | −0,16% | ULTRAFERTIL SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,10% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/02/2031 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 0,00% | −0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 376.818.615,70Patrimônio líquido |
|---|