Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (74,3% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% |
| +0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| TRACTEBEL ENERGIA |
| 15/01/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2033 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,01% | −4,00% | 3ITGFIAC_11967.1503175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4758 | 28/11/2050 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2035 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,01% | −4,00% | 3ITGFIAC_10150.3804139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 1427435,14 | 17/12/2050 |
| 0,01% | −4,00% | 3ITGFIAC_10150.3804139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 1427435,14 | 12/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/06/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Outras aplicaçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 0,01% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2040 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,00% | −4,01% | 3ITGFIAC_3346.70474122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 1427435,14 | 05/12/2050 |
| 0,00% | −4,01% | 3ITGFIAC_3346.70474122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 1427435,14 | 03/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ÃGUAS DE JUTURNAÃBA S.A. | 15/11/2040 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,00% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,00% | −4,01% | 3ITGFIAC_1691.73037591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 237905,8567 | 06/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,00% | −4,01% | 3ITGFIAC_1207.35319010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 145122,5726 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −4,01% | 3ITGFIAC_-1203.0280616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 145122,5726 | 08/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/07/2034 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,00% | −4,01% | 3ITGFIAC_557.784430451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 237905,8567 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −4,01% | 3ITGFIAC_-157.40080189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 2854870,28 | 02/12/2050 |
| 0,00% | −4,01% | 3ITGFIAC_-157.40080189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 2854870,28 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −4,01% | 3ITGFIAC_155.631668435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4758 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −4,01% | 3ITGFIAC_148.482889890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4758 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −4,01% | 3ITGFIAC_-131.35195446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4758 | 04/12/2050 |
| 0,00% | −4,01% | 3ITGFIAC_79.0561161699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4758 | 27/11/2050 |
| 0,00% | −4,01% | 3ITGFIAC_-26.233773895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 475811,7133 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −4,01% | 3ITGFIAC_-9.9055691008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4758 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −4,01% | 3ITGFIAC_9.80092930033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4758 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −4,01% | 3ITGFIAC_0.0_-118.9529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 118,9529 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −4,01% | 3ITGFIAC_0.0_237.9059_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 237,9059 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −4,01% | 3ITGFIAC_0.0_-118.9529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 118,9529 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −4,01% | 3ITGFIAC_0.0_133.7031_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 133,7031 | 07/12/2050 |
| −0,13% | −0,31% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,90% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,58% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,00% | −0,55% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,00% | −0,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| R$ 431.651.147,57Patrimônio líquido |
|---|