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Carteira · ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RL

Sob sigilo77,7% dos ativos78,0% do PLR$ 314,6 mi
Crédito privado11,5% dos ativos11,6% do PLR$ 46,6 mi
Títulos públicos6,8% dos ativos6,8% do PLR$ 27,6 mi
Exterior3,9% dos ativos3,9% do PLR$ 15,9 mi
Caixa e outros

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (166)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,36%	−0,23%	Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas	Sob sigilo	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (78,0% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 29 posições
0,00%	−1,99%	BRSTNCNTB3B8Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2030
0,00%	−0,96%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	METRÔRIO	15/03/2042
0,00%	−0,89%	BRSTNCNTB674Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2032
0,00%	−0,55%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	15/10/2037
0,00%	−0,53%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUREN PARTICIPAÇÕES S.A.	15/04/2035
0,00%	−0,49%	Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado	Sob sigilo	—	—	—
0,00%	−0,42%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	15/02/2037
0,00%	−0,37%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA	15/09/2030
0,00%	−0,33%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	UTE GNA I GERAÃ‡ÃƒO DE ENERGIA S.A.	15/07/2039
0,00%	−0,27%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/12/2036
0,00%	−0,22%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.	15/05/2043
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/09/2039
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA SERGIPE	15/02/2036
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/09/2042
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PETRORECÔNCAVO S.A.	15/12/2032
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO	15/11/2037
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A	15/06/2031
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/06/2029
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL	15/10/2035
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/08/2040
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/08/2037
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL - PIRATININGA	15/04/2034
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/07/2026
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG GT	15/12/2029
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/10/2030
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÃRIA ÃGUAS DE JUTURNAÃBA S.A.	15/11/2040
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COSERN	15/06/2028
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	15/07/2034
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RAÍZEN ENERGIA S.A.	15/03/2032