Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2029 |
| 28,67% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 14,34% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 10,76% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 7,16% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 5,37% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,31% | 0,00% | SPXR11 | Derivativos | Outros | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,75% | +0,75% | CEMIG PN N1Nova | Derivativos | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,37% | 0,00% | BOVA11 | Derivativos | Outros | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,21% | 0,00% | TRXF11 | Derivativos | Outros | TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,20% | 0,00% | WEG ON NM | Derivativos | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,15% | 0,00% | PVBI11 | Derivativos | Outros | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,15% | +0,06% | COSAN ON NM | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,14% | 0,00% | CPTS11 | Derivativos | Outros | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,10% | 0,00% | PETROBRAS PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,04% | 0,00% | HELBOR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | HELBOR | — |
| 0,01% | 0,00% | CVC BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,01% | 0,00% | BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MITRE REALTY ON ED NM | Derivativos | Ação ordinária | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −29,00% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,77% | MARCOPOLO PN N2Zerado | Derivativos | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | −0,17% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,06% | VALE ON EDJ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,06% | TENDA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| R$ 538.858.130,24Patrimônio líquido |
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