Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. |
| 27/01/2030 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 18/07/2029 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | IBOVE196 - 13/05/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,00% | 0,00% | COMERC PARTICIPNova | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 06/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SUZBF474 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HAPVR100 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVF211 - 17/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZBF501 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZBE477 - 15/05/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZBF499 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | HAPVR102 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZBE482 - 15/05/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZBQ452 - 15/05/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZBF621 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZBE538 - 15/05/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZBE511 - 15/05/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZBE570 - 15/05/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZBE708 - 15/05/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZBE600 - 15/05/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT IND/M26Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −36,50% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,00% | −0,18% | BANCO GMAC S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 06/04/2026 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,00% | −0,05% | NOVA TRANSPORTAZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,00% | −0,03% | FUT IND/J26Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOVP177 - 15/04/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMFTP194 - 17/04/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SMFTP189 - 17/04/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIAP544 - 17/04/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SMFTP200 - 17/04/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIAP55 - 17/04/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,06% | FUT WIN/J26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 983.960.301,94Patrimônio líquido |
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