Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,19% |
| −0,07% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. |
| 23/07/2030 |
| 0,19% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,19% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,19% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,21% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,21% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,22% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,22% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,22% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,22% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,22% | −0,09% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/03/2028 |
| 0,22% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,23% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,23% | −0,09% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/12/2027 |
| 0,23% | −0,09% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15/12/2027 |
| 0,23% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,23% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,24% | −0,09% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,25% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,26% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,27% | +0,27% | BANCO TRATON BRNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO TRATON BRASIL S.A. | 03/01/2028 |
| 0,27% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 0,28% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,28% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA S.A. | 10/10/2031 |
| 0,28% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,28% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASA BRANCA HOLDING S.A. | 15/06/2033 |
| 0,28% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,29% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,30% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,30% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,32% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| 0,33% | +0,33% | CITIBANKNova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 11/11/2027 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,34% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,34% | −0,13% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,35% | −0,13% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/09/2028 |
| 0,35% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,36% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,36% | −0,13% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/06/2026 |
| 0,37% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2034 |
| 0,38% | −0,13% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,38% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 0,38% | +0,38% | STELLANTIS FINNova | Crédito privado | CDB/ RDB | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 07/01/2027 |
| 0,40% | −0,15% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,49% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,52% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,70% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,70% | −0,26% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2026 |
| 1,08% | +1,08% | BRSTNCNTB682Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 3,11% | −1,15% | ICATU VANGUARDA VEÍCUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,51% | −21,85% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 5,52% | −0,35% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 18,68% | +18,68% | BRSTNCNTF1P8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 21,85% | −4,51% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 23,98% | +0,40% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| Zeradas desde out/2025 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,43% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/11/2025 |
| 0,00% | −0,11% | BRK AMBIENTALZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,00% | −0,08% | B. VOLKSWAGENZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/11/2025 |
| 0,00% | −0,07% | BRK AMBIENTALZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/11/2025 |
| 0,00% | −0,05% | IBOVK148W3 - 19/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 27/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BBASK209 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BBASK214 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BBASK216 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZBK495 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZBW490W1 - 07/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZBW480W1 - 07/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BBASW206 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVW144 - 12/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | BBASW204 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZBW485W1 - 07/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BBASW211 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZBK500W1 - 07/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BBASW215W1 - 07/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBASW214 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT IND/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ASAIX739 - 19/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBASW209 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ASAIX749 - 19/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZBK573 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BBASK270 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBASK267 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZBK550W1 - 07/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZBK588 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BBASK305 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| R$ 91.752.555,07Patrimônio líquido |
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