Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −2,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 10/05/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,01% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/01/2026 |
| 0,01% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/01/2028 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/12/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 26/02/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 15/12/2025 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/07/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 07/05/2026 |
| 0,03% | −0,02% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,03% | −0,02% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,03% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/05/2027 |
| 0,03% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 15/03/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 31/05/2027 |
| 0,03% | −0,24% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/10/2025 |
| 0,03% | 0,00% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 29/10/2025 |
| 0,03% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/08/2027 |
| 0,03% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 01/09/2027 |
| 0,03% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 01/09/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/08/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 10/04/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 09/04/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,05% | −0,01% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA RENT A CAR S.A. | 10/04/2029 |
| 0,06% | −0,28% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 26/11/2026 |
| 0,07% | −0,68% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 10/11/2025 |
| 0,07% | −0,34% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,07% | 0,00% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 17/12/2026 |
| 0,07% | −0,22% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| 0,07% | 0,00% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 06/11/2026 |
| 0,07% | −0,22% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/12/2050 |
| 0,07% | −0,22% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/12/2050 |
| 0,07% | −0,22% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| 0,07% | −0,34% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 31/12/2050 |
| 0,07% | −0,01% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 26/06/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 02/04/2026 |
| 0,08% | −0,20% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/08/2029 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,09% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/02/2026 |
| 0,09% | −0,01% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 13/11/2026 |
| 0,10% | 0,00% | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 08/12/2032 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,10% | −0,10% | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 29/10/2029 |
| 0,10% | −0,10% | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 29/10/2029 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2025 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/09/2026 |
| 0,11% | 0,00% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 18/03/2027 |
| 0,11% | −0,01% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 11/03/2027 |
| 0,11% | −0,01% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 22/02/2027 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/06/2028 |
| 0,12% | 0,00% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 26/01/2027 |
| 0,12% | −0,37% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,12% | −0,37% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,12% | −0,37% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,12% | −0,37% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,13% | −0,02% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 31/12/2050 |
| 0,13% | −0,62% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 10/11/2025 |
| 0,14% | −0,27% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,14% | −0,15% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| 0,14% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2028 |
| 0,14% | −0,15% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/12/2050 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/01/2027 |
| 0,15% | −0,19% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 29/12/2025 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,16% | −0,22% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 07/08/2035 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2026 |
| 0,18% | −0,16% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 29/12/2025 |
| 0,18% | −0,01% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,19% | −0,85% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,20% | −0,84% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,20% | −0,08% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,20% | −0,21% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,20% | −1,18% | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 31/12/2050 |
| 0,21% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 27/07/2026 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,21% | −0,17% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| 0,21% | −0,01% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/03/2026 |
| 0,22% | −0,87% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/10/2025 |
| 0,22% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2025 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,22% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,22% | −0,23% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,22% | −0,23% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,22% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/09/2028 |
| Zeradas desde ago/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,00% | −1,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BORRACHAS VIPAL S.A. | 16/09/2028 |
| 0,00% | −0,71% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,56% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2031 |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,00% | −0,35% | AEGEA SANEAMENTO PARTI…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,00% | −0,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/04/2028 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/10/2027 |
| R$ 479.031.014,74Patrimônio líquido |
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