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Carteira · DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RL | Smartwealth

Fundos

DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RL

Crédito privado65,1% dos ativos65,1% do PLR$ 324,9 mi
Fundos21,7% dos ativos21,7% do PLR$ 108,4 mi
Títulos públicos13,2% dos ativos13,2% do PLR$ 66 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 656,9

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (nov/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. nov/2025	Ativos (215)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,03%	0,00%	NU FINANCEIRA S	Crédito privado	Letra Financeira	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	03/05/2027

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde nov/2025 · 20 posições
0,00%	−1,41%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	15/11/2028
0,00%	−1,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	14/06/2028
0,00%	−1,14%	BANCO VOLKSWAGEZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	26/06/2035
0,00%	−1,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	20/06/2028
0,00%	−1,05%	SABESP - CIA SANEAM E…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	14/11/2032
0,00%	−1,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.	10/05/2030
0,00%	−0,66%	NU FINANCEIRA SZerado	Crédito privado	Letra Financeira	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	09/08/2027
0,00%	−0,53%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	15/09/2028
0,00%	−0,34%	DEBS/LMTP/250922/25092…Zerado	Derivativos	Outros	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	—
0,00%	−0,24%	BANCO XP S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	01/12/2025
0,00%	−0,23%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	20/08/2031
0,00%	−0,23%	BANCO XP S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	01/12/2025
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	22/12/2027
0,00%	−0,18%	BCO MERCANTIL BZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	29/12/2025
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/12/2027
0,00%	−0,16%	BCO MERCANTIL BZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	29/12/2025
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/12/2025
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCAMERICA RENT A CAR S.A.	10/04/2029
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	05/08/2030
0,00%	−0,02%	BCO INDUSTRIALZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	15/12/2025