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Carteira · DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RL | Smartwealth

Fundos

DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RL

Crédito privado68,8% dos ativos69,0% do PLR$ 378 mi
Fundos18,9% dos ativos19,0% do PLR$ 104 mi
Títulos públicos12,3% dos ativos12,3% do PLR$ 67,5 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 34,9 mil

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (213)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	0,00%	BANCO PAN S.A	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	31/05/2027

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jan/2026 · 20 posições
0,00%	−1,43%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/09/2032
0,00%	−0,99%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	UNIDAS LOCADORA S.A.	27/09/2027
0,00%	−0,97%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	14/11/2032
0,00%	−0,95%	NU FINANCEIRA SZerado	Crédito privado	Letra Financeira	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	12/07/2027
0,00%	−0,74%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.	15/05/2030
0,00%	−0,73%	BANCO VOLKSWAGEZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	23/02/2026
0,00%	−0,61%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	08/01/2028
0,00%	−0,46%	DEBS/BRKP/230824/23082…Zerado	Derivativos	Outros	BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A.	—
0,00%	−0,29%	NU FINANCEIRA SZerado	Crédito privado	Letra Financeira	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	06/07/2026
0,00%	−0,24%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	15/09/2026
0,00%	−0,20%	BCO MERCANTIL BZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	23/02/2026
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	20/06/2028
0,00%	−0,15%	BCO MERCANTIL BZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	23/02/2026
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA	15/09/2028
0,00%	−0,12%	BANCO VOLKSWAGEZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO VOLKSWAGEN SA	18/02/2026
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	15/07/2027
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VIBRA ENERGIA S/A	05/04/2031
0,00%	−0,09%	BCO BTG PACTUALZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	02/02/2026
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	27/01/2029
0,00%	−0,02%	BCO MERCANTIL BZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	26/02/2026