Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,07% |
| −3,42% |
| ITAUBANCO HOLDI |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| ITAÚ UNIBANCO |
| 31/12/2050 |
| 0,07% | −3,42% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,08% | −0,09% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 12/08/2026 |
| 0,08% | −0,56% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2032 |
| 0,08% | −0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/07/2026 |
| 0,08% | −0,02% | PARANA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 04/08/2026 |
| 0,08% | −0,10% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2027 |
| 0,08% | −0,02% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 05/08/2026 |
| 0,08% | −3,41% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,08% | −3,41% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,09% | −0,31% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2034 |
| 0,09% | −0,28% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/07/2027 |
| 0,09% | −0,24% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/08/2026 |
| 0,09% | −0,02% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 06/07/2026 |
| 0,09% | −0,02% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 14/10/2026 |
| 0,09% | −3,40% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,09% | −3,40% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,10% | −0,54% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2032 |
| 0,10% | −3,39% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,10% | −3,39% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,11% | −0,02% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/08/2027 |
| 0,11% | −0,03% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/07/2026 |
| 0,12% | −0,05% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/04/2026 |
| 0,12% | −0,02% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/07/2027 |
| 0,12% | −0,03% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/02/2026 |
| 0,13% | −0,20% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/08/2026 |
| 0,13% | −3,36% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,13% | −0,33% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/03/2026 |
| 0,13% | −0,03% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 0,14% | −0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,14% | −0,03% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 0,14% | −0,03% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 28/03/2028 |
| 0,14% | −0,03% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 03/08/2026 |
| 0,14% | −0,03% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2026 |
| 0,14% | −0,03% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 02/08/2027 |
| 0,14% | −0,03% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/05/2026 |
| 0,14% | −0,03% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,14% | −0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/07/2027 |
| 0,15% | −0,03% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19/06/2026 |
| 0,15% | −0,03% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 12/06/2026 |
| 0,15% | −0,03% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/08/2027 |
| 0,15% | −0,03% | FACTA FINANCEIR | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 07/11/2025 |
| 0,15% | −0,03% | FACTA FINANCEIR | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 03/11/2025 |
| 0,15% | −0,39% | PARANA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,15% | −0,03% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| 0,15% | −0,52% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/06/2026 |
| 0,15% | −0,04% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 12/07/2027 |
| 0,16% | −3,33% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,16% | −0,50% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/07/2028 |
| 0,18% | −3,31% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,18% | −3,31% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,18% | −0,11% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 21/08/2026 |
| 0,19% | −0,21% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2034 |
| 0,19% | +0,15% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/08/2030 |
| 0,20% | −0,44% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2032 |
| 0,20% | +0,20% | BCO INDUSTRIALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 07/12/2026 |
| 0,20% | +0,20% | BCO INDUSTRIALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 06/04/2026 |
| 0,20% | +0,20% | BCO INDUSTRIALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 30/06/2027 |
| 0,21% | −0,04% | PARANA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 25/08/2026 |
| 0,21% | −0,05% | OMNI SA CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,21% | −0,16% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/07/2027 |
| 0,22% | −0,20% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/06/2026 |
| 0,23% | −0,05% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 01/03/2027 |
| 0,23% | −0,05% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 21/06/2027 |
| 0,23% | −0,05% | BANCOSEGURO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 30/03/2026 |
| 0,23% | −0,05% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 26/07/2027 |
| 0,23% | −0,08% | BANCOSEGURO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,24% | −0,14% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 20/05/2026 |
| 0,24% | −0,22% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/03/2026 |
| 0,25% | −0,07% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,25% | −0,06% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 30/11/2026 |
| 0,26% | +0,26% | BANCO YAMAHA MONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 07/08/2028 |
| 0,27% | −0,06% | BANCOSEGURO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 27/07/2026 |
| 0,27% | −0,06% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/01/2026 |
| 0,27% | −0,06% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 19/07/2027 |
| 0,27% | −0,06% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 13/03/2028 |
| 0,27% | +0,27% | BCO INDUSTRIALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 30/06/2027 |
| 0,27% | +0,27% | BANCO DAYCOVALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 22/04/2027 |
| 0,27% | −0,07% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/11/2026 |
| 0,27% | +0,27% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/07/2028 |
| 0,28% | +0,28% | PARANA BANCONova | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 16/06/2026 |
| 0,30% | −0,24% | PARANA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,30% | −0,06% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 15/07/2027 |
| 0,30% | −0,07% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/11/2026 |
| 0,31% | +0,31% | BCO ABC BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/09/2028 |
| 0,31% | −0,14% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/06/2027 |
| 0,32% | −0,08% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| 0,34% | −0,07% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/05/2028 |
| 0,35% | −0,08% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 17/05/2027 |
| 0,35% | −0,08% | PICPAY BANK - B | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 0,36% | −0,08% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 25/09/2026 |
| 0,36% | −0,09% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19/09/2028 |
| 0,37% | −0,08% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 06/01/2031 |
| 0,38% | −0,28% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/07/2028 |
| 0,38% | −0,09% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/08/2027 |
| 0,39% | −0,08% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/01/2031 |
| 0,40% | −0,27% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/06/2026 |
| 0,40% | −0,09% | BANCOSEGURO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 23/07/2026 |
| 0,42% | +0,42% | BANCO VOLKSWAGENova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 16/01/2026 |
| Zeradas desde ago/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,40% | PARANA BANCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,29% | PARANA BANCOZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 03/09/2025 |
| 0,00% | −0,08% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/09/2025 |
| 0,00% | −0,04% | PARANA BANCOZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 03/09/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 18/09/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO SAFRA S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO PAN S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BCO INDUSTRIALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 05/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 26/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 18/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 29/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 26/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 03/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 04/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 25/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 12/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 12/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 10/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 01/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 24/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 08/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 01/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 29/09/2025 |
| R$ 3.821.519.369,31Patrimônio líquido |
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