Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,05% |
| −0,29% |
| BANCO PAN S.A |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO PAN SA |
| 08/06/2026 |
| 0,05% | −0,52% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 16/06/2027 |
| 0,05% | −0,19% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 21/08/2026 |
| 0,05% | −0,06% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/06/2033 |
| 0,05% | −0,01% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 28/08/2026 |
| 0,05% | −0,01% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 10/04/2030 |
| 0,05% | −0,15% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 12/06/2026 |
| 0,05% | −0,47% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2032 |
| 0,05% | −3,14% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,05% | −3,14% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,05% | −0,36% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/06/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 09/12/2025 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 14/07/2027 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/03/2027 |
| 0,04% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 25/03/2026 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/03/2027 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/03/2026 |
| 0,04% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/08/2026 |
| 0,04% | −0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/03/2026 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 29/03/2027 |
| 0,04% | −0,01% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 24/11/2025 |
| 0,04% | −3,15% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,04% | −3,15% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,04% | −3,15% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,04% | −0,07% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/06/2033 |
| 0,04% | −0,27% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 20/05/2026 |
| 0,04% | −0,23% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/08/2026 |
| 0,04% | −0,29% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2034 |
| 0,04% | −0,10% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 12/08/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/09/2026 |
| 0,03% | −0,01% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | CDB/ RDB | ITAU UNIBANCO | 04/08/2026 |
| 0,03% | −3,16% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,03% | −3,16% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,03% | −3,16% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,03% | −3,16% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,03% | −3,16% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,03% | +0,03% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −0,01% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 13/12/2026 |
| 0,03% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 27/11/2025 |
| 0,03% | −0,38% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/06/2027 |
| 0,03% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/10/2026 |
| 0,03% | −0,20% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/08/2030 |
| 0,03% | −0,19% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 29/05/2026 |
| 0,03% | −0,19% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 29/05/2026 |
| 0,03% | −0,19% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 29/05/2026 |
| 0,03% | −0,19% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 29/05/2026 |
| 0,03% | −0,24% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/08/2026 |
| 0,03% | −0,11% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 03/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 10/11/2025 |
| 0,03% | 0,00% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 01/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 29/12/2025 |
| 0,03% | −3,16% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,03% | −3,16% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,03% | −3,16% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO PAN S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 09/03/2026 |
| 0,03% | −0,01% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 15/04/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/04/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/11/2028 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 29/11/2028 |
| 0,02% | −0,01% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/11/2026 |
| 0,02% | +0,02% | PARANA BANCONova | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 08/06/2026 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 22/12/2028 |
| 0,02% | −0,50% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2032 |
| 0,02% | −0,50% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2032 |
| 0,02% | −0,04% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/09/2028 |
| 0,02% | −0,04% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/09/2028 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/03/2029 |
| 0,02% | −0,52% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/07/2028 |
| 0,02% | −0,01% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 22/02/2027 |
| 0,02% | −0,02% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/12/2031 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/02/2029 |
| 0,02% | −0,24% | BANCOSEGURO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,02% | −0,50% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/11/2027 |
| 0,02% | −0,12% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 12/08/2026 |
| 0,02% | +0,02% | BANCO VOLKSWAGENova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/04/2026 |
| 0,02% | −0,12% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/04/2026 |
| 0,02% | −3,17% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,02% | −3,17% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,02% | −3,17% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,02% | −3,17% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,02% | −0,46% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 11/03/2027 |
| 0,02% | −0,21% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 06/04/2026 |
| 0,02% | −0,12% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 12/08/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2033 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 19/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | CDB/ RDB | ITAU UNIBANCO | 08/09/2026 |
| 0,02% | −1,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/08/2028 |
| 0,02% | −0,50% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/02/2032 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 09/10/2026 |
| 0,02% | −0,29% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 20/05/2026 |
| 0,02% | −0,31% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2034 |
| 0,01% | −0,01% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 12/03/2026 |
| 0,01% | −0,71% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/09/2027 |
| 0,01% | −3,18% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,01% | −3,18% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| Zeradas desde set/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,03% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 01/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO RODOBENSZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 29/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 30/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO AGIBANK SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 29/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO AGIBANK SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 06/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 30/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 06/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 16/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 16/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 13/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 01/10/2025 |
| R$ 4.688.890.709,55Patrimônio líquido |
|---|