Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +16,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. |
| 15/10/2032 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,01% | +0,01% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,01% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,17% | +0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,14% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | −0,31% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 29/09/2028 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2040 |
| 0,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,20% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,24% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,29% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 01/10/2029 |
| 0,29% | −0,20% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 29/09/2028 |
| 0,29% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,32% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,32% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,37% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,38% | −0,02% | DEBO/POTE/150424/11032… | Derivativos | Outros | POTENGI HOLDINGS S.A. | — |
| 0,38% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,39% | +0,39% | DEBO/CLTM/150124/08052…Nova | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,40% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,42% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,43% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,45% | +0,45% | DEBO/OHL BRAS/150525/1…Nova | Derivativos | Outros | ARTERIS | — |
| 0,47% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,48% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 0,49% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,49% | +0,49% | DEBO/COCE/150525/24032…Nova | Derivativos | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,49% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,50% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,52% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,55% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,55% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,56% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,56% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,57% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,57% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 0,58% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,59% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,61% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,61% | −0,04% | DEBO/CBAN/151119/06042… | Derivativos | Outros | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | — |
| 0,65% | +0,65% | DEBO/SPEX/150723/16032…Nova | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,66% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 0,72% | +0,72% | DEBO/CLTM/150124/23032…Nova | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,74% | −0,04% | DEBO/SABESP/150125/270… | Derivativos | Outros | SABESP | — |
| 0,75% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2032 |
| 0,76% | −0,04% | DEBO/CLTM/150124/06042… | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,77% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,78% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,83% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,84% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,84% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 0,85% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,87% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,87% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,95% | +0,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,96% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 0,99% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 1,00% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 1,02% | −1,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,02% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2035 |
| 1,05% | −0,06% | DEBO/POTE/150424/27032… | Derivativos | Outros | POTENGI HOLDINGS S.A. | — |
| 1,05% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 1,06% | −0,06% | DEBO/AXIA/150424/27032… | Derivativos | Outros | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,06% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 1,09% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 1,10% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 1,10% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDS SUBHOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 1,10% | +1,10% | DEBO/IVIA/150524/16032…Nova | Derivativos | Outros | INTERVIAS | — |
| 1,26% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,35% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 1,38% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 1,40% | +1,40% | DEBO/MGPR/150925/05032…Nova | Derivativos | Outros | METRÔRIO | — |
| 1,40% | +1,40% | DEBO/CCIA/151125/23032…Nova | Derivativos | Outros | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | — |
| 1,45% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,48% | +1,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 1,55% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 1,57% | +1,57% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 1,59% | +1,59% | DEBO/MPXE/150424/04032…Nova | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,18% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | −1,87% | DEBO/COCE/150525/11022…Zerado | Derivativos | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | −1,69% | DEBO/MPXE/100424/04032…Zerado | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −1,69% | DEBO/IGRJ/150324/20022…Zerado | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,00% | −1,44% | DEBO/CBAN/151119/27022…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | — |
| 0,00% | −0,92% | DEBO/HBSA/010120/06022…Zerado | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,82% | DEBO/CLTM/150124/05022…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −0,74% | DEBO/EURF/180324/12022…Zerado | Derivativos | Outros | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,33% | DEBO/CSNA/010120/11022…Zerado | Derivativos | Outros | CSN | — |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/12/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| R$ 177.722.054,48Patrimônio líquido |
|---|