Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +16,3% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,80% |
| −0,04% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. |
| 15/05/2029 |
| 0,81% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,84% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,87% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 0,88% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,88% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,90% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,91% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2035 |
| 0,92% | +0,92% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,96% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDS SUBHOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 0,99% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,99% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 1,00% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 1,00% | +1,00% | DEBO/IVIA/150524/04052…Nova | Derivativos | Outros | INTERVIAS | — |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,02% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 1,16% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,22% | +1,22% | DEBO/MGPR/150925/29042…Nova | Derivativos | Outros | METRÔRIO | — |
| 1,25% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 1,26% | +1,26% | DEBO/CCIA/151125/24042…Nova | Derivativos | Outros | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | — |
| 1,30% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 1,32% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,38% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 1,40% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2035 |
| 1,51% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 1,51% | −0,09% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,53% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 1,56% | −0,09% | DEBO/ERDV/150624/08052… | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 1,58% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 1,59% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 1,62% | +1,62% | DEBO/NNAE/201223/29042…Nova | Derivativos | Outros | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | — |
| 1,64% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 1,65% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/11/2035 |
| 1,69% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 1,73% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 1,85% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,88% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 15/12/2039 |
| 1,89% | +1,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 1,90% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 1,91% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 1,95% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 1,96% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 1,97% | +1,97% | DEBO/RDVI/040621/12062…Nova | Derivativos | Outros | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | — |
| 1,99% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 2,03% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA | 15/10/2035 |
| 2,06% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. | 15/06/2048 |
| 2,08% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 2,08% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 2,15% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 2,23% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 2,26% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 2,35% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 2,52% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 2,57% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 2,75% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 2,98% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 10,78% | +10,78% | BRSTNCLTN8I0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| Zeradas desde fev/2026 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,03% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −1,81% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2031 |
| 0,00% | −1,60% | DEBO/PEJA/150224/27032…Zerado | Derivativos | Outros | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | — |
| 0,00% | −1,59% | DEBO/MPXE/150424/04032…Zerado | Derivativos | Outros | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −1,40% | DEBO/CCIA/151125/23032…Zerado | Derivativos | Outros | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | — |
| 0,00% | −1,40% | DEBO/MGPR/150925/05032…Zerado | Derivativos | Outros | METRÔRIO | — |
| 0,00% | −1,10% | DEBO/IVIA/150524/16032…Zerado | Derivativos | Outros | INTERVIAS | — |
| 0,00% | −1,06% | DEBO/AXIA/150424/27032…Zerado | Derivativos | Outros | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −1,05% | DEBO/POTE/150424/27032…Zerado | Derivativos | Outros | POTENGI HOLDINGS S.A. | — |
| 0,00% | −0,74% | DEBO/SABESP/150125/270…Zerado | Derivativos | Outros | SABESP | — |
| 0,00% | −0,72% | DEBO/CLTM/150124/23032…Zerado | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 0,00% | −0,65% | DEBO/SPEX/150723/16032…Zerado | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,00% | −0,49% | DEBO/COCE/150525/24032…Zerado | Derivativos | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | −0,45% | DEBO/OHL BRAS/150525/1…Zerado | Derivativos | Outros | ARTERIS | — |
| 0,00% | −0,38% | DEBO/POTE/150424/11032…Zerado | Derivativos | Outros | POTENGI HOLDINGS S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| R$ 190.652.744,93Patrimônio líquido |
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