Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| FUT DAP/K33 |
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 24/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 28/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 14/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 20/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 25/01/2027 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 20/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 04/11/2030 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 18/03/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,02% | −1,26% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,02% | −0,26% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2027 |
| 0,02% | −0,26% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 29/09/2027 |
| 0,02% | −0,15% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2027 |
| 0,02% | −0,16% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2027 |
| 0,02% | −0,16% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,02% | −0,06% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 0,02% | −0,40% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2027 |
| 0,02% | −0,05% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,02% | −0,20% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 22/03/2027 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2029 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,03% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/11/2026 |
| 0,03% | −0,05% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/07/2026 |
| 0,03% | −0,12% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 29/11/2031 |
| 0,03% | −0,21% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 22/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2027 |
| 0,03% | −0,14% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2027 |
| 0,03% | −0,15% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2027 |
| 0,03% | −0,84% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2028 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,04% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −5,73% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2030 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 0,04% | −0,18% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 22/03/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 0,05% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,05% | −1,23% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,05% | −1,23% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,05% | 0,00% | SELLER II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,05% | −0,23% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2027 |
| 0,05% | −0,13% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2027 |
| 0,05% | −0,13% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2027 |
| 0,05% | −0,82% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2028 |
| 0,05% | −0,82% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2028 |
| 0,05% | −0,02% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,05% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2028 |
| 0,05% | −0,31% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,06% | −0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,06% | −0,34% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/05/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/03/2027 |
| 0,06% | −0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/06/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/03/2028 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2028 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 30/10/2028 |
| 0,07% | −0,11% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2027 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,08% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | −0,16% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 07/12/2026 |
| 0,09% | −0,78% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/09/2028 |
| 0,09% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2028 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| Zeradas desde mar/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,44% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,00% | −0,07% | CIA ELET EST BAZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COELBA | 20/12/2028 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| R$ 1.959.143.640,57Patrimônio líquido |
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