Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,1% / vendidas −7,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| OPÇÃO VEND BMF - 02/01… |
| Derivativos |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| B3 MARGEM GARANTIA RENDA FIXA REFERENCIADA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RL |
| — |
| −0,02% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| −0,01% | DI1 BMF - 03/07/2028 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | DI1 BMF - 01/10/2027 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | DI1 BMF - 01/07/2027 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | DI1 BMF - 01/04/2026 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | OPÇÃO VEND BMF - 01/10… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | B3 MARGEM GARANTIA RENDA FIXA REFERENCIADA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RL | — |
| −0,00% | DI1 BMF - 01/10/2025 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | DI1 BMF - 01/10/2025 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | TAXA PERMANE PROVISAO | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | OPÇÃO VEND BMF - 01/10… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | B3 MARGEM GARANTIA RENDA FIXA REFERENCIADA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RL | — |
| 0,00% | CVM 05092023 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | TAEE RECEBER | Caixa e outros | Outros | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | CMIN RECEBER | Caixa e outros | Outros | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | NEOE RECEBER | Caixa e outros | Outros | NEOENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | Diferido 30092025 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | BRAP RECEBER | Caixa e outros | Outros | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | DI1 BMF - 01/04/2026 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | ISAE RECEBER | Caixa e outros | Outros | CTEEP | — |
| 0,00% | AJUSTE COTA DESPESA | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | DI1 BMF - 01/10/2027 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | EGIE RECEBER | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | KLBN RECEBER | Caixa e outros | Outros | KLABIN | — |
| 0,00% | DISPONIVEL INTER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | VALE RECEBER | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,00% | SELIC | Caixa e outros | Outros | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | — |
| 0,01% | CVM 31122025 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | Diferido 18022026 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,05% | OPÇÃO VEND BMF - 02/01… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | B3 MARGEM GARANTIA RENDA FIXA REFERENCIADA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RL | — |
| 0,49% | MARGEM MARGEM | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,75% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,81% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 7,13% | OPÇÃO VEND BMF - 01/07… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | B3 MARGEM GARANTIA RENDA FIXA REFERENCIADA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RL | — |
| 7,88% | BRSTNCLF1RD2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 10,55% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 34,59% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 42,14% | BRSTNCNTF1P8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| R$ 34.364.881,28Patrimônio líquido |
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