Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (92,5% do PL) até 30/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,43% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,08% | −0,01% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,08% | −0,01% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,08% | −0,01% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,16% | −0,06% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,16% | −0,06% | BRSTNCNTB690 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,17% | −0,05% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,32% | +0,32% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,40% | 0,00% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,18% | +1,18% | Posições sob sigilo — Investimento no ExteriorNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,50% | +1,50% | BRSTNCNTF1Q6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 1,73% | +0,02% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,65% | +0,04% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 91,20% | +91,20% | Posições sob sigilo — DebênturesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 85 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,82% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,00% | −3,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,00% | −3,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,00% | −2,84% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,00% | −2,79% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 0,00% | −2,70% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,00% | −2,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 0,00% | −2,43% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,00% | −2,34% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −2,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SAO CLEMENTE HOLDING SA | 15/10/2030 |
| 0,00% | −2,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,00% | −2,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,00% | −2,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 0,00% | −2,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,00% | −2,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,00% | −2,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 0,00% | −1,86% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,00% | −1,84% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 0,00% | −1,79% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2044 |
| 0,00% | −1,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,00% | −1,64% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SOBRAL I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2033 |
| 0,00% | −1,56% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,00% | −1,56% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,00% | −1,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,00% | −1,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,00% | −1,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 0,00% | −1,49% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,00% | −1,47% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,00% | −1,43% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,00% | −1,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 0,00% | −1,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,00% | −1,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −1,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GUARACIABA TRANSMISSORA ENERGIA (TP SUL) SA | 15/12/2030 |
| 0,00% | −1,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,00% | −1,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 0,00% | −1,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,00% | −1,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,00% | −1,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,00% | −1,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 0,00% | −1,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,00% | −1,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,00% | −1,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 0,00% | −1,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,00% | −0,99% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,00% | −0,98% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,00% | −0,92% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,00% | −0,88% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,00% | −0,76% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 0,00% | −0,74% | INTKINEA67264Zerado | Exterior | Fundos Offshore | 3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 574,01806 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −0,69% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,67% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,00% | −0,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,00% | −0,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,00% | −0,59% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,00% | −0,58% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,00% | −0,55% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA JOSÉ MARIA DE MACEDO DE ELETRICIDADE S.A | 15/03/2036 |
| 0,00% | −0,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,00% | −0,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,00% | −0,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,32% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/12/2029 |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2037 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/02/2035 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,02% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,15% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 345.031.790,89Patrimônio líquido |
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