Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,06% |
| +0,06% |
| BCO ESTADO DO RIO GRAN…Nova |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANRISUL S/A |
| 11/08/2035 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2034 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2035 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2040 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 28/01/2032 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,07% | +0,05% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 22/07/2026 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,08% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 24/04/2027 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2030 |
| 0,08% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,08% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,09% | +0,05% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/08/2028 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2032 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,10% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,10% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,11% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/08/2030 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,11% | +0,06% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/05/2030 |
| 0,11% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,12% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,12% | −0,06% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/10/2050 |
| 0,13% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2037 |
| 0,16% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,16% | +0,18% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,16% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | +0,06% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/05/2050 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDF OITI TRANSMISSORA S.A. | 15/05/2049 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,22% | +0,06% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 0,28% | +0,23% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/07/2050 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,30% | −0,17% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/02/2050 |
| 0,32% | +0,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,35% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2036 |
| 0,36% | +0,13% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 20/12/2050 |
| 0,40% | +0,01% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2031 |
| 0,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 0,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,46% | +0,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,47% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA S.A. | 15/09/2041 |
| 0,47% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,48% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,50% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,50% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,51% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA II S.A. | 15/09/2041 |
| 0,53% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,53% | +0,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 0,54% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,54% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,55% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,55% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,56% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,56% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,56% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 0,57% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,58% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,59% | −2,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,62% | +0,62% | ENERGISA MATO GROSSO D…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,62% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 15/04/2042 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,63% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,64% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,64% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,65% | +0,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,66% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 0,67% | −0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,68% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,69% | −0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,69% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 0,70% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2040 |
| 0,70% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| Zeradas desde out/2025 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,28% | CTEEP CIA TRANSMISSAO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 0,00% | −2,10% | CIA GAS SAO PAULO COMG…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 0,00% | −1,32% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −1,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 0,00% | −0,76% | CTEEP CIA TRANSMISSAO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,00% | −0,51% | CIA GAS SAO PAULO COMG…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 0,00% | −0,17% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,00% | −0,14% | BCO ESTADO DO RIO GRAN…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO INTERMEDIUM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2035 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/11/2050 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 03/04/2035 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOJAS RIACHUELO SA | 07/11/2027 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/09/2050 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2050 |
| 0,00% | −0,06% | BR PARTNERS BANCO INVE…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 18/02/2050 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 07/05/2035 |
| 0,00% | −0,05% | BR PARTNERS BANCO INVE…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/09/2050 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2050 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2050 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/10/2050 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/11/2028 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 06/03/2028 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/10/2027 |
| R$ 577.910.235,57Patrimônio líquido |
|---|