Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.…Nova |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. |
| 09/10/2030 |
| 0,00% | 0,00% | WDOFZ25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,23% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,30% | 0,00% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIM… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,34% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAESTRO LOCADORA DE VEÍCULOS S.A. | 22/08/2026 |
| 0,35% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,43% | −0,06% | CRI / ISIN: BRVERTCRI7… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,46% | −0,02% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | +0,47% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,53% | −0,03% | CRI / ISIN: BRKNSTCRI0… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | KANASTRA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,57% | +0,10% | CRI / ISIN: BRRBRACRIU… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,58% | +0,58% | SPE INTEGRA 2 S/ANova | Crédito privado | Debênture simples | SPE INTEGRA 2 S.A. | 30/06/2029 |
| 0,59% | −0,08% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 0,69% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,71% | −0,11% | CRI / ISIN: BRAPCSCRII… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,74% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/01/2030 |
| 0,76% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,77% | 0,00% | BR PARTNERS BANCO DE I… | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 30/09/2029 |
| 0,77% | −0,05% | NOTAC / ISIN: BRAGAUNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | VOKE S.A. | — |
| 0,79% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,83% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,84% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25/10/2028 |
| 0,85% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,90% | +0,03% | VCTEX CL I FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,92% | −0,11% | FIDC GUARDIAN INSS FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,01% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 1,03% | −1,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 1,06% | −0,03% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,18% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 30/06/2027 |
| 1,30% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 1,30% | −0,01% | OMNI S/A CREDITO FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 1,31% | −0,15% | CRI / ISIN: BRRBRACRIR… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,38% | −0,01% | BANCO DO ESTADO DO RIO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2027 |
| 1,45% | −0,01% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 1,47% | −0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 1,49% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 1,57% | −0,04% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2028 |
| 1,60% | −0,03% | IFOOD PAGO CRÉDITO I F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,68% | −0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 1,70% | −0,04% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 1,72% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIAO COMERCIAL BARAO S/A LOCACAO E EMPREENDIMENTOS | 12/12/2029 |
| 1,82% | −0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,83% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 1,85% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | 11/10/2028 |
| 1,86% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 18/12/2029 |
| 1,90% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,05% | −0,19% | OCEANICA LUX | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 02/10/2029 |
| 2,06% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A | 22/06/2028 |
| 2,09% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 2,40% | −0,01% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 25/11/2030 |
| 2,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 2,54% | −0,08% | 3R LUX SARL | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 05/02/2031 |
| 2,55% | +2,55% | CAIXA EXTERNO OFFSHORENova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,09% | +3,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 3,37% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 09/12/2029 |
| 4,05% | −0,03% | CL VIII FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,49% | −0,01% | FIDC ACR BEM BANCOS EM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 6,91% | −0,06% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 12,71% | +12,71% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| Zeradas desde set/2025 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,25% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −1,98% | CONTA CORRENTE NO EXTE…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,47% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,00% | −0,46% | BANCO DO BRASILZerado | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 29/12/2049 |
| 0,00% | +0,01% | WDOFX25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 122.106.802,63Patrimônio líquido |
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