Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,05% |
| 0,00% |
| BRSTNCLF1RQ4 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/06/2030 |
| 0,04% | −5,83% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,04% | −0,06% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIAPAULISTA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,02% | +0,02% | OPD CPM/HV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,01% | −0,01% | OPD CPM/HV81 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2042 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F29Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F28Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2040 |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2040 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,09% | OPD CPM/ZT84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD CPM/ZT82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DI1/F27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F35Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F28Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F29Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 294.697.261,73Patrimônio líquido |
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