Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| 15/10/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2036 |
| 0,01% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2036 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2031 |
| 0,03% | +0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Nova | Derivativos | Outros | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/07/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,05% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,12% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,14% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2036 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2031 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,19% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2038 |
| 0,20% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,22% | +0,22% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Nova | Derivativos | Outros | COELBA | — |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/05/2044 |
| 0,28% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 0,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,36% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,38% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,38% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/04/2034 |
| 0,40% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,42% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,43% | +0,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/09/2046 |
| 0,43% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2037 |
| 0,43% | +0,43% | COMPANHIA ENERGETICA D…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,55% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,58% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 0,59% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,59% | +0,59% | DEBENTURES / ISIN: BRU…Nova | Derivativos | Outros | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,63% | −1,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,69% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,71% | +0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/01/2030 |
| 0,73% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,77% | +0,77% | ELEKTRO REDES S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,77% | +0,77% | COMPANHIA ENERGETICA D…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 0,81% | −0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,85% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,94% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/04/2029 |
| 1,00% | −1,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,07% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 1,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 1,16% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 1,21% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 1,22% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 1,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 1,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 1,39% | +1,39% | UNIFIQUE TELECOMUNICAC…Nova | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2033 |
| 1,43% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 1,43% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 1,44% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2032 |
| 1,46% | +1,46% | COMPANHIA DE ELETRICID…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 1,50% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 1,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 1,54% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 1,56% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 1,59% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 1,64% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 1,65% | −0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 1,68% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 1,78% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 1,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 1,92% | +0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 1,97% | +1,97% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 2,17% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,32% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 2,38% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 2,59% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/05/2034 |
| 2,63% | −0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 2,65% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 2,76% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 2,88% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 2,88% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 3,06% | +0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 3,19% | +3,19% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 3,40% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 3,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/12/2032 |
| 3,54% | −0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| Zeradas desde fev/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,25% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −1,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,00% | −1,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,00% | −1,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2034 |
| 0,00% | −0,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2037 |
| 0,00% | −0,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| R$ 43.309.680,31Patrimônio líquido |
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