Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (11,1% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,00% | −64,10% | 3ICACFSA_0.0_6.0919_19… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6,0919 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −64,10% | 3ICACFSA_0.13564538288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0812 | 16/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | −64,06% | 3ICACFSA_8943.23869531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0812 | 21/12/2050 |
| 0,11% | +0,11% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,36% | +0,11% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,39% | −63,71% | 3ICACFSA_81472.5157477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 81224,7802 | 10/12/2050 |
| 0,42% | −63,68% | 3ICACFSA_87089.5504405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 92596,2494 | 02/12/2050 |
| 0,76% | −63,34% | 3ICACFSA_158368.827380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 162449,5603 | 14/12/2050 |
| 0,95% | −63,15% | 3ICACFSA_197091.929078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 203061,9504 | 28/11/2050 |
| 1,18% | −62,92% | 3ICACFSA_245760.192859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 243674,3405 | 03/12/2050 |
| 1,19% | −62,91% | 3ICACFSA_248852.420240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 243674,3405 | 06/12/2050 |
| 1,46% | −62,64% | 3ICACFSA_305060.699140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 300531,6866 | 20/12/2050 |
| 1,64% | −62,46% | 3ICACFSA_340935.085347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 359257,2027 | 19/12/2050 |
| 1,90% | −62,20% | 3ICACFSA_396037.082741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 393127,936 | 01/12/2050 |
| 2,20% | −61,90% | 3ICACFSA_459309.237097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 422368,8569 | 27/11/2050 |
| 2,24% | −61,86% | 3ICACFSA_467751.325689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 479307,4278 | 22/12/2050 |
| 2,47% | −61,63% | 3ICACFSA_515312.342202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 523899,832 | 07/12/2050 |
| 2,68% | −61,42% | 3ICACFSA_558390.310488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 568573,4612 | 08/12/2050 |
| 2,98% | −61,12% | 3ICACFSA_621913.449415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 584818,4172 | 17/12/2050 |
| 3,14% | −2,27% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,14% | −60,96% | 3ICACFSA_655346.543630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 666043,1974 | 29/11/2050 |
| 3,91% | −60,19% | 3ICACFSA_-814025.39787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 10136,0403 | 30/11/2050 |
| 3,95% | −60,15% | 3ICACFSA_-823367.47408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 812247,8017 | 15/12/2050 |
| 4,13% | −59,97% | 3ICACFSA_861556.639819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 861556,6398 | 09/12/2050 |
| 4,27% | −59,83% | 3ICACFSA_889276.834606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 917840,0159 | 12/12/2050 |
| 4,76% | −59,34% | 3ICACFSA_991726.850140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 993931,39 | 04/12/2050 |
| 4,83% | −59,27% | 3ICACFSA_1005505.27133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1007187,2741 | 05/12/2050 |
| 5,74% | +1,22% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 6,39% | +0,03% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 6,47% | −57,63% | 3ICACFSA_1347289.31808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1388943,7409 | 11/12/2050 |
| 7,65% | +2,23% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 8,30% | −55,80% | 3ICACFSA_1728948.29240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0812 | 23/12/2050 |
| 11,24% | +11,24% | Posições sob sigilo — Investimento no ExteriorNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 15,01% | −49,09% | 3ICACFSA_3127802.07181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3139175,3039 | 18/12/2050 |
| Zeradas desde abr/2026 · 7 posições | ||||||
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| 0,00% | −5,89% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/07/2029 |
| 0,00% | −4,77% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2030 |
| 0,00% | −2,52% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/01/2031 |
| 0,00% | −0,86% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,71% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,73% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 105.130.958,63Patrimônio líquido |
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