Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +19,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| Opção s/disp./Índice -… |
| Derivativos |
| Opção de venda |
| — |
| — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,05% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −0,03% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,07% | −0,02% | ECO SECURITIZADORA D C… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 29/03/2027 |
| 0,07% | −0,01% | ECO SECURITIZADORA D C… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 25/11/2030 |
| 0,08% | −0,01% | ECO SECURITIZADORA D C… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 0,08% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 02/12/2026 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,11% | −0,22% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | −0,02% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 06/07/2026 |
| 0,16% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 2 SPE S.A. | 15/01/2033 |
| 0,20% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,22% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,22% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OMEGA ENERGIA IMPLANTACAO 2 SA | 15/12/2029 |
| 0,23% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | −0,03% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 27/07/2026 |
| 0,27% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PIRAPORA SOLAR HOLDING S.A. | 15/08/2034 |
| 0,33% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,33% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,34% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 0,39% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 20/09/2028 |
| 0,43% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,43% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIAO COMERCIAL BARAO S/A LOCACAO E EMPREENDIMENTOS | 12/12/2029 |
| 0,45% | −0,30% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,45% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 0,47% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,47% | −0,07% | NBC BANK BRASIL SA BCO… | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 19/11/2025 |
| 0,50% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,52% | +0,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,54% | −0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,55% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MEZ 5 ENERGIA S.A. | 15/01/2046 |
| 0,55% | −0,08% | FS FORTALECE FIDC COME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,56% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,56% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,57% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,58% | −0,10% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,59% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| 0,61% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,61% | +0,61% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/07/2033 |
| 0,62% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 0,65% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,66% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,66% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 0,67% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/04/2030 |
| 0,71% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,72% | −0,14% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,75% | −0,13% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,77% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/06/2030 |
| 0,77% | −0,11% | OMNI S/A CRED FINANC E… | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,77% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 0,79% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,81% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,81% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,83% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,84% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 15/06/2031 |
| 0,84% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/12/2030 |
| 0,85% | −2,60% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,85% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 0,86% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,86% | +0,86% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,86% | +0,86% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,86% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,87% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 0,88% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,90% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,92% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,94% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,98% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PIRAPORA II SOLAR HOLDING SA | 15/12/2031 |
| 0,99% | −0,37% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,00% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 15/04/2042 |
| 1,00% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/02/2028 |
| 1,02% | +1,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 1,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 1,04% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,04% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SAO TOME HOLDING S.A | 15/12/2027 |
| 1,05% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 15/11/2035 |
| 1,06% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2033 |
| 1,07% | +1,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/01/2030 |
| 1,08% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 1,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 1,13% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,13% | +1,13% | CBO HOLDING SANova | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 1,15% | +1,15% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,18% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2036 |
| 1,19% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 1,20% | −2,88% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,21% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 1,25% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| Zeradas desde ago/2025 · 7 posições | ||||||
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| 0,00% | −9,72% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −0,69% | USINA SANTA FE S/A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/07/2033 |
| 0,00% | −0,61% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,50% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 250.856.021,08Patrimônio líquido |
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