Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +21,3% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,21% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| OMEGA ENERGIA IMPLANTACAO 2 SA |
| 15/12/2029 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 2 SPE S.A. | 15/01/2033 |
| 0,16% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,14% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,12% | −0,22% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 06/07/2026 |
| 0,09% | +0,09% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA D C… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/12/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 02/12/2026 |
| 0,06% | +0,06% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,06% | −0,01% | ECO SECURITIZADORA D C… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 25/11/2030 |
| 0,06% | +0,10% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −0,01% | ECO SECURITIZADORA D C… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 29/03/2027 |
| 0,04% | +0,04% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8I0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,05% | −0,10% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,22% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −7,60% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,91% | ARTERIS S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,76% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,53% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,44% | NBC BANK BRASIL SA BCO…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 19/11/2025 |
| 0,00% | −0,25% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 284.109.403,68Patrimônio líquido |
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