Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,1% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,29% |
| +0,20% |
| FUT DI1/F31 |
| Derivativos |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGM | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGN | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD IDI/VVF1Nova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,03% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,05% | +0,05% | OPD IDI/VVF2Nova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,08% | +0,06% | MCP FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | −0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | 0,00% | SÃO BENEDITO FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,10% | +0,06% | OPENSEA SP FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,01% | LESTE CREDIT MD PRECAT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2034 |
| 0,14% | +0,01% | DOMUS OCTANTE I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | 0,00% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 06/06/2032 |
| 0,20% | −0,04% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,20% | +0,20% | FUT WDO/M26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,21% | +0,01% | LESTE PRECATÓRIOS IV F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 05/11/2028 |
| 0,26% | 0,00% | IORQ FREDERIC FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | −0,03% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 25/10/2030 |
| 0,33% | +0,20% | SB CRÉDITO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/08/2029 |
| 0,35% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,38% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,43% | −0,01% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | −0,01% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | 0,00% | CONSIGNADOS IX FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,49% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/01/2030 |
| 0,60% | +0,01% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,61% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 12/04/2029 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,67% | −0,10% | OCCAM INFRA RENDA FIXA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,68% | −0,01% | 25L0402535/LSE9/021225… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,69% | +0,02% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,76% | −0,50% | FUT DI1/F33 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 0,81% | +0,81% | PINE INSS III FUNDO DE…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,92% | −0,05% | OCCAM BB INFRA LINEAR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | +0,80% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | +0,80% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | +0,80% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | +0,80% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | +0,80% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | +0,80% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | +0,80% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | +0,80% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | +0,80% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | +0,80% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,14% | −0,08% | OCCAM FI FINANCEIRO MU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,19% | −29,74% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 4,59% | +0,01% | OCCAM LIQUIDEZ BAIXA V… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,99% | +0,07% | OCCAM FI EM COTAS DE F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 12,34% | +0,05% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 15,51% | −1,05% | PLURAX CAPITAL CORP | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 33,30% | +22,39% | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| Zeradas desde mar/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,00% | −0,20% | FUT WDO/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,04% | FUT DAP/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 24.924.273,07Patrimônio líquido |
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