Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,02% | LOCALIZA PN NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,30% | +0,03% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,36% | +0,04% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,43% | +0,43% | TRACK FIELD PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,45% | −2,52% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,48% | −1,01% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,57% | +0,57% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,70% | +0,06% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,71% | +0,70% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,74% | −1,28% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,90% | −0,11% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,95% | +0,95% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,27% | +0,12% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,31% | −0,31% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 1,40% | −0,46% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 1,83% | −0,57% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,87% | −0,43% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 3,12% | +2,16% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 3,40% | −0,89% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,58% | −0,64% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 3,58% | −0,61% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,68% | −1,21% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 3,88% | −0,79% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 5,75% | +0,08% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 6,24% | −1,59% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 7,53% | +5,55% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 8,20% | −0,16% | DAHLIA V FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,56% | +9,56% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 12,45% | +0,16% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 17,23% | +17,23% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde nov/2025 · 14 posições | ||||||
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| 0,00% | −20,88% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −3,33% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −1,26% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,53% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,41% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,09% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,02% | TAEE UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 18.884.402,65Patrimônio líquido |
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