Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,69% |
| −0,07% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. |
| 16/05/2032 |
| 0,73% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,73% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,74% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,77% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,80% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,81% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,81% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| 0,83% | −0,61% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 0,88% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,89% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,93% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,96% | +0,96% | MRV PRÓ SOLUTO I FUND…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,97% | +0,97% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,98% | +0,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 25/08/2030 |
| 1,00% | −0,14% | CRI/OPEA/201224/241229… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,04% | −0,11% | ICATU VANGUARDA VEÍCUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,17% | −0,56% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 3,71% | −2,11% | ICATU VANGUARDA VEÍCUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,00% | −0,57% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 8,14% | −0,94% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 14,72% | +10,68% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 16,17% | −6,14% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde nov/2025 · 33 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,37% | BANCO CNH CAPZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 30/07/2026 |
| 0,00% | −0,33% | MADERO INDUSTRIZerado | Crédito privado | Debênture simples | MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | 25/11/2030 |
| 0,00% | −0,28% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,00% | −0,20% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 29/12/2025 |
| 0,00% | −0,14% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,11% | IBOVL153 - 17/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,05% | FUT WIN/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | IBOVL158 - 17/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA RENT A CAR S.A. | 10/04/2029 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 22/12/2027 |
| 0,00% | −0,02% | IBOVX156 - 17/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | SUZBX470 - 19/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOVL163 - 17/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOVX154 - 17/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | SUZBL492 - 19/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,01% | SUZBX472 - 19/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BBASL225W1 - 05/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBASL230 - 19/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZBL495 - 19/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | VALEX627 - 19/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBJX809 - 19/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBJX800 - 19/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBJX794 - 19/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBJX789 - 19/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZBL557 - 19/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | HAPVL202 - 19/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBASL273 - 19/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBASL300 - 19/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | HAPVL285 - 19/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT IND/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| R$ 289.427.496,44Patrimônio líquido |
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